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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
31.17
(更新 : 2022/01/17)
1個月回報
 
+4.98%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.92億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.77 - 31.17
+4.70%
+0.30%
1個月
29.12 - 31.17
+4.98%
+1.37%
3個月
28.45 - 31.36
-0.61%
-1.71%
1年
28.45 - 36.81
-6.96%
+4.74%
3年
18.69 - 38.33
-13.25%
+39.15%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+406.29%
波幅
3年年度化波幅
28.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-11.35%
+17.90%
-5.70%
+16.80%
+21.00%
基金內容
按 巿場
 巴西 (55.70%)
 墨西哥 (28.20%)
 智利 (5.10%)
 現金 (4.60%)
 哥倫比亞 (4.00%)
 加拿大 (1.70%)
 秘魯 (0.70%)
按 分類
 金融 (25.80%)
 物料 (18.70%)
 必需消費品 (17.10%)
 能源 (8.40%)
 工業 (6.70%)
 通訊服務 (5.40%)
 現金 (4.60%)
 非必需消費品 (4.40%)
 房地產 (3.80%)
 公用事業 (2.40%)
 醫療保健 (1.80%)
 電訊服務 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
6.70%
Vale
6.01%
Banco Bradesco
5.16%
Itau Unibanco
4.76%
Fomento Economico Mexicano
4.66%
America Movil
4.39%
Wal-Mart de Mexico
4.05%
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B
3.74%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
3.48%
Bancolombia SA Bancolombia Pfd
2.76%
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摩根日本 (美元) 26.85
-9.72%
-11.24%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 159.40
-8.65%
-19.92%
摩根日本(日圓) 52,613.00
-8.61%
-10.24%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,014.24
-8.48%
-18.64%
摩根俄羅斯 (美元) 11.55
-7.38%
-19.85%
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