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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
31.84
(更新 : 2021/01/22)
1個月回報
 
-1.49%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.05億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.84 - 33.50
-4.96%
+1.11%
1個月
31.84 - 34.00
-1.49%
+6.51%
3個月
24.28 - 34.00
+20.29%
+18.48%
1年
18.69 - 37.67
-15.48%
+18.02%
3年
18.69 - 39.49
-18.73%
+14.20%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+396.75%
波幅
3年年度化波幅
28.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+17.90%
-5.70%
+16.80%
+21.00%
-30.20%
基金內容
按 巿場
 巴西 (64.80%)
 墨西哥 (23.80%)
 智利 (7.80%)
 現金 (1.60%)
 哥倫比亞 (1.40%)
 秘魯 (0.60%)
按 分類
 金融 (26.20%)
 物料 (19.00%)
 必需消費品 (14.30%)
 能源 (11.90%)
 非必需消費品 (9.00%)
 通訊服務 (5.70%)
 工業 (5.30%)
 房地產 (3.40%)
 醫療保健 (1.90%)
 現金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale
9.69%
Petroleo Brasileiro
9.05%
Itau Unibanco
6.05%
Banco Bradesco
5.52%
America Movil
3.42%
Fomento Economico Mexicano
3.40%
Wal-Mart de Mexico
3.39%
Grupo Mexico
3.38%
Grupo Financiero Banorte
3.04%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
2.88%
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最新資產淨值價格
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+19.03%
+45.38%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 173.59
+18.84%
+24.79%
國泰君安大中華增長基金(港元) 144.18
+18.75%
+26.72%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,452.06
+18.38%
+71.43%
摩根中國 (美元) 140.52
+17.84%
+32.98%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 424.60
-3.88%
+19.71%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.84
-2.68%
-8.61%
富達基金 - 馬來西亞基金 A股 - 美元 42.87
-2.30%
+9.64%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.15
-1.85%
+20.94%
摩根馬來西亞 (美元) 60.97
-1.61%
+8.93%
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