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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
37.53
(更新 : 2020/01/23)
1個月回報
 
+0.19%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.44億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
37.53 - 37.77
-0.24%
-1.30%
1個月
37.28 - 38.33
+0.19%
+1.51%
3個月
33.44 - 38.33
+6.20%
+7.26%
1年
31.32 - 38.33
+4.37%
+15.98%
3年
28.80 - 39.49
+18.50%
+26.14%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+319.35%
波幅
3年年度化波幅
18.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-5.70%
+16.80%
+21.00%
-30.20%
-12.60%
基金內容
按 巿場
 巴西 (68.80%)
 墨西哥 (15.90%)
 哥倫比亞 (4.50%)
 智利 (4.10%)
 現金或等值 (3.40%)
 秘魯 (3.30%)
按 分類
 金融 (25.50%)
 物料 (13.80%)
 非必需消費品 (12.80%)
 能源 (12.30%)
 必需消費品 (11.70%)
 通訊服務 (6.80%)
 通訊服務 (6.80%)
 工業 (6.20%)
 公用事業 (5.50%)
 現金或等值 (3.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasil
巴西 - 能源
8.70%
America Movil
墨西哥 - 通訊服務
5.10%
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao
巴西 - 金融
5.00%
Vale
巴西 - 物料
4.80%
Banco Bradesco
巴西 - 金融
4.80%
Itau Unibanco
巴西 - 金融
4.20%
Fomento Economico Mexicano
墨西哥 - 必需消費品
4.00%
Itausa - Investimentos
巴西 - 金融
3.70%
Rumo
巴西 - 工業
3.20%
Banco do Brasil S.A.
巴西 - 金融
3.00%
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1個月回報
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+8.00%
+20.96%
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+7.60%
+7.47%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 435.70
+6.65%
+17.57%
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 173.29
+6.25%
+14.03%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 32.13
+6.21%
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-4.85%
-5.69%
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-3.42%
+4.25%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.08
-3.39%
+16.70%
富達基金 - 法國基金 A股 - 累積 - 歐元 46.11
-3.03%
+2.65%
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