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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
35.31
(更新 : 2021/07/29)
1個月回報
 
-1.48%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.16億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
34.60 - 35.31
+2.05%
-0.23%
1個月
33.82 - 35.84
-1.48%
-1.27%
3個月
32.01 - 36.81
+7.95%
+1.32%
1年
24.28 - 36.81
+25.44%
+28.60%
3年
18.69 - 38.33
+5.50%
+26.96%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+420.48%
波幅
3年年度化波幅
27.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-11.35%
+17.90%
-5.70%
+16.80%
+21.00%
基金內容
按 巿場
 巴西 (63.80%)
 墨西哥 (23.40%)
 智利 (7.70%)
 哥倫比亞 (2.60%)
 現金 (1.30%)
 秘魯 (1.20%)
按 分類
 金融 (22.80%)
 物料 (22.80%)
 必需消費品 (14.90%)
 非必需消費品 (8.20%)
 工業 (7.70%)
 通訊服務 (7.00%)
 能源 (6.60%)
 房地產 (4.00%)
 資訊科技 (2.00%)
 現金 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale
9.11%
Banco Bradesco
5.60%
Itau Unibanco
4.59%
Wal-Mart de Mexico
4.48%
Fomento Economico Mexicano
4.23%
B3
4.23%
Petroleo Brasileiro
4.15%
Suzano
3.03%
America Movil
3.02%
Gerdau
2.88%
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+5.60%
+10.80%
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+5.22%
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