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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
5.40
(更新 : 2021/03/02)
1個月回報
 
+11.11%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.83億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.27 - 5.54
-2.53%
-0.58%
1個月
4.86 - 5.54
+11.11%
+0.58%
3個月
4.43 - 5.54
+21.90%
+9.03%
1年
2.28 - 5.54
+22.17%
+29.69%
3年
2.28 - 7.90
-19.88%
+22.34%
自發行以來
2.28 - 12.73
-46.00%
+402.13%
波幅
3年年度化波幅
31.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-22.26%
+8.15%
-24.58%
-0.69%
+32.54%
基金內容
按 巿場
 美國 (58.28%)
 加拿大 (17.30%)
 英国 (14.08%)
 澳洲 (3.06%)
 法國 (3.04%)
 智利 (1.73%)
 巴西 (0.92%)
 尚比亞 (0.88%)
 奧地利 (0.50%)
 現金及現金等值 (0.21%)
按 類別
 股票 (99.79%)
 現金及現金等值 (0.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BHP GROUP PLC
3.79%
NEWMONT CORP
3.67%
CHEVRON CORP
3.62%
CABOT OIL & GAS CORP
3.27%
EOG RESOURCES INC
3.22%
BARRICK GOLD CORP
3.15%
EXXON MOBIL CORP
2.96%
THE WILLIAMS COS INC
2.68%
SUNCOR ENERGY INC
2.67%
TOTAL SE
2.41%
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+20.85%
+32.54%
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+20.00%
+26.39%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 13.92
+14.76%
+19.08%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 60.05
+11.35%
+17.08%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 5.40
+11.11%
+21.90%
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基金名稱
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1個月回報
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-10.10%
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-9.89%
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-9.48%
-5.85%
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-8.18%
-5.25%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.65
-7.08%
-6.38%
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