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貝萊德日本靈活股票基金 (美元) C2
最新資產淨值價格
日圓
 
14.78
(更新 : 2021/12/07)
1個月回報
 
-2.95%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
204.33億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.43 - 14.78
+1.72%
+0.86%
1個月
14.43 - 15.25
-2.95%
-3.10%
3個月
14.43 - 16.09
-6.28%
-2.54%
1年
14.12 - 16.09
+4.67%
+11.51%
3年
8.97 - 16.09
+37.36%
+41.92%
自發行以來
5.71 - 16.09
N/A
+406.85%
波幅
3年年度化波幅
12.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+23.03%
+18.76%
-18.07%
+26.08%
-1.32%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (25.08%)
 工業 (23.59%)
 金融 (11.11%)
 原材料 (9.30%)
 資訊科技 (8.36%)
 醫療保健 (7.06%)
 基本消費品 (5.99%)
 現金 (5.55%)
 通訊 (3.21%)
 能源 (0.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.06%
SONY CORPORATION
4.60%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.49%
SOFTBANK GROUP CORP
3.37%
HITACHI LTD
3.17%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
2.79%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.59%
NIDEC CORPORATION
2.54%
BRIDGESTONE CORPORATION
2.52%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2.41%
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+3.07%
+4.60%
富達基金 - 環球基建基金 A股 - 累積 - 歐元 10.13
+2.17%
+3.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 60.22
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-10.77%
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