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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
17.27
(更新 : 2021/04/08)
1個月回報
 
+4.16%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.74億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.14 - 17.34
+0.70%
+0.64%
1個月
16.42 - 17.34
+4.16%
+2.73%
3個月
15.12 - 17.34
+12.14%
+2.58%
1年
9.61 - 17.34
+64.79%
+50.32%
3年
8.43 - 17.34
+10.49%
+23.72%
自發行以來
5.13 - 17.43
+72.70%
+408.61%
波幅
3年年度化波幅
19.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.60%
+21.70%
-18.80%
+26.90%
+10.30%
基金內容
按 巿場
 南非 (38.80%)
 俄羅斯 (33.90%)
 其他 (4.80%)
 希臘 (3.50%)
 哈薩克斯坦 (3.20%)
 阿拉伯聯合酋長國 (3.10%)
 尼日利亞 (2.90%)
 沙地阿拉伯 (2.40%)
 英國 (2.30%)
 捷克共和國 (2.30%)
 肯亞 (2.20%)
 現金 (0.70%)
按 分類
 金融 (35.00%)
 物料 (22.30%)
 非必需消費品 (20.10%)
 能源 (9.80%)
 通訊服務 (5.70%)
 主要消費品 (3.40%)
 工業 (2.20%)
 公用事業 (0.70%)
 現金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消費品
8.90%
SBERBANK RUSSIA
金融
6.60%
TCS GROUP HLDG PLC
金融
6.40%
ABSA GROUP LTD
金融
5.30%
LUKOIL PJSC
能源
5.30%
SIBANYE STILLWATER LTD
物料
5.00%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
物料
4.60%
KASPI/KZ JSC
金融
3.20%
EMIRATES NBD PJSC
金融
3.10%
TELKOM SA SOC LTD
通訊服務
2.90%
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