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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
8.32
(更新 : 2022/06/23)
1個月回報
 
-8.70%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.32億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.32 - 8.65
-2.13%
-0.06%
1個月
8.32 - 9.53
-8.70%
-3.81%
3個月
8.32 - 10.91
-21.01%
-12.38%
1年
8.32 - 20.74
-55.80%
-19.19%
3年
8.32 - 20.74
-43.72%
+6.97%
自發行以來
5.13 - 20.74
-16.82%
+331.47%
波幅
3年年度化波幅
29.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.60%
+21.70%
-18.80%
+26.90%
+10.30%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (36.30%)
 南非 (23.60%)
 哈薩克斯坦 (9.10%)
 英國 (5.60%)
 加拿大 (4.50%)
 美國 (4.50%)
 現金 (4.40%)
 其他 (4.40%)
 荷蘭 (2.80%)
 希臘 (1.70%)
 德國 (1.50%)
 捷克共和國 (1.50%)
按 分類
 金融 (34.00%)
 物料 (15.90%)
 非必需消費品 (15.30%)
 能源 (11.60%)
 通訊服務 (9.50%)
 現金 (4.40%)
 工業 (4.00%)
 主要消費品 (2.60%)
 健康護理 (2.50%)
 資訊科技 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KASPI/KZ JSC
金融
9.10%
GAZPROM PJSC
能源
8.90%
TCS GROUP HLDG PLC
金融
8.80%
SBERBANK RUSSIA
金融
6.50%
YANDEX NV
通訊服務
4.50%
MTN GROUP LTD
通訊服務
4.10%
PROSUS NV
非必需消費品
2.80%
SIBANYE STILLWATER LTD
物料
2.70%
ABSA GROUP LTD
金融
2.60%
BID CORP LTD
主要消費品
2.60%
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+14.65%
+1.52%
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+12.28%
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+11.32%
-2.79%
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