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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
48.74
(更新 : 2020/10/22)
1個月回報
 
+1.33%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.85億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
48.56 - 48.74
+0.36%
-0.10%
1個月
47.62 - 48.74
+1.33%
+0.26%
3個月
47.49 - 48.74
+2.63%
+0.42%
1年
35.67 - 49.55
+1.71%
+0.76%
3年
35.67 - 49.55
+8.06%
+0.78%
自發行以來
18.01 - 49.55
+143.68%
+91.01%
波幅
3年年度化波幅
17.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-4.99%
+6.72%
+13.26%
-2.33%
+1.87%
基金內容
按 巿場
 美國 (65.10%)
 流動資產 (7.50%)
 英國 (5.00%)
 其他 (4.90%)
 意大利 (3.90%)
 加拿大 (2.80%)
 法國 (2.60%)
 澳門 (1.80%)
 巴西 (1.80%)
 盧森堡 (1.40%)
 西班牙 (1.30%)
 荷蘭 (1.10%)
 墨西哥 (1.00%)
按 分類
 工業 (73.00%)
 金融機構 (16.70%)
 流動資產 (7.40%)
 機構債券 (1.30%)
 公用事業 (1.30%)
 商用房貸抵押證券 (0.80%)
 資產抵押證券 (0.30%)
 衍生工具 (-0.20%)
按 信貸評級
 BB (48.50%)
 B (21.90%)
 BBB (14.00%)
 CCC (7.70%)
 其他 (6.30%)
 AA (1.00%)
 C (0.40%)
 CC (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY BILL 0.0000 17/09/2020
1.20%
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.8750 01/10/2049 SERIES 144A
1.20%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.6250 15/02/2025 144A
0.70%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0.70%
NOVELIS CORP 4.7500 30/01/2030 144A
0.60%
TELECOM ITALIA SPA 5.3030 30/05/2024 144A
0.60%
CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.6250 01/10/2026 SERIES WI
0.60%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.1250 16/06/2025
0.60%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.1250 16/06/2025
0.60%
TUTOR PERINI CORPORATION 6.8750 01/05/2025 144A
0.60%
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+5.89%
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+2.34%
+5.95%
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+1.97%
+0.73%
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+1.65%
+0.65%
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