美股
基金
外匯
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
44.57
(更新 : 2020/05/28)
1個月回報
 
+2.93%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
25.37億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.14 - 44.57
+0.96%
+0.62%
1個月
43.08 - 44.57
+2.93%
+2.38%
3個月
35.67 - 48.52
-7.71%
-3.58%
1年
35.67 - 49.55
-3.88%
-0.81%
3年
35.67 - 49.55
+1.27%
-2.01%
自發行以來
18.01 - 49.55
+122.83%
+81.85%
波幅
3年年度化波幅
9.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-4.99%
+6.72%
+13.26%
-2.33%
+1.87%
基金內容
按 巿場
 美國 (64.50%)
 流動資產 (7.60%)
 英國 (6.80%)
 其他 (4.40%)
 意大利 (3.70%)
 法國 (2.80%)
 加拿大 (2.70%)
 盧森堡 (1.60%)
 巴西 (1.30%)
 荷蘭 (1.30%)
 西班牙 (1.30%)
 德國 (1.20%)
 愛爾蘭 (0.90%)
按 分類
 工業 (69.90%)
 金融機構 (19.50%)
 流動資產 (7.50%)
 公用事業 (1.00%)
 商用房貸抵押證券 (0.90%)
 衍生工具 (0.50%)
 機構債券 (0.30%)
 資產抵押證券 (0.30%)
 國庫債券 (0.20%)
按 信貸評級
 BB (40.40%)
 B (25.60%)
 BBB (18.10%)
 CCC (6.80%)
 其他 (6.40%)
 AA (1.60%)
 CC (0.60%)
 D (0.40%)
 C (0.20%)
 A (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SPRINT CORPORATION 7.1250 15/06/2024
1.20%
TREASURY BILL 0.0000 06/02/2020
0.90%
CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.6250 01/10/2026 SERIES WI
0.80%
AIRCASTLE LTD 4.2500 15/06/2026
0.80%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0.70%
Williams Scotsman International Inc 6.875000 15/Aug/2023 6.8750 15/08/2023 SERIES 144A
0.70%
EVERI PAYMENTS INCORPORATED 7.5000 15/12/2025 144A
0.70%
VERTIV INTERMEDIATE HOLDING CORPORATION 12.0000 15/02/2022 144A
0.70%
TENET HEALTHCARE CORPORATION 5.1250 01/05/2025
0.60%
TUTOR PERINI CORPORATION 6.8750 01/05/2025 144A
0.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 43.54
+8.98%
-9.87%
摩根新興市場債券 (美元) 11.50
+8.90%
-10.71%
摩根環球可換股證券 (美元) 15.87
+8.77%
+5.45%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 8.05
+8.34%
-8.21%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 59.95
+8.31%
-8.28%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.95
-1.32%
-2.93%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.82
-0.19%
-0.42%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.09
-0.11%
-2.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.10
-0.11%
-2.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.28
-0.09%
-2.51%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】