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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
53.05
(更新 : 2022/01/19)
1個月回報
 
-0.21%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
25.91億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.05 - 53.36
-0.57%
-0.61%
1個月
53.05 - 53.58
-0.21%
-1.45%
3個月
52.62 - 53.58
-0.45%
-2.03%
1年
51.32 - 53.75
+2.64%
-3.63%
3年
35.67 - 53.75
+19.65%
+4.15%
自發行以來
18.01 - 53.75
+165.25%
+76.14%
波幅
3年年度化波幅
16.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+4.80%
+14.80%
-4.99%
+6.72%
+13.26%
基金內容
按 巿場
 美國 (62.90%)
 其他 (8.00%)
 英國 (4.80%)
 流動資產 (4.50%)
 德國 (3.80%)
 意大利 (3.70%)
 法國 (3.40%)
 加拿大 (3.00%)
 盧森堡 (1.60%)
 荷蘭 (1.30%)
 瑞典 (1.00%)
 瑞士 (1.00%)
 西班牙 (0.90%)
按 分類
 工業 (78.30%)
 金融機構 (14.80%)
 流動資產 (4.20%)
 公用事業 (1.80%)
 機構債券 (0.90%)
 商用房貸抵押證券 (0.70%)
 資產抵押證券 (0.30%)
 衍生工具 (-1.10%)
按 信貸評級
 BB (52.50%)
 B (26.70%)
 CCC (8.60%)
 其他 (7.70%)
 BBB (5.50%)
 未獲評級 (0.20%)
 CC (0.10%)
 AA (-1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.8750 01/10/2049
1.10%
CCO HLDGS LLC/CAP CORPORATION 4.2500 01/02/2031 SERIES 144A
0.70%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.3750 01/09/2028
0.70%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.1250 16/06/2025
0.60%
LIBERTY MUTUAL GROUP INCORPORATED 4.3000 01/02/2061 SERIES 144A
0.60%
DISH DBS CORPORATION 7.3750 01/07/2028
0.60%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0.60%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.6250 15/02/2025 144A
0.60%
NETFLIX INC 4.8750 15/06/2030 144A
0.60%
TELECOM ITALIA SPA 5.3030 30/05/2024 144A
0.50%
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