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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
51.93
(更新 : 2021/03/04)
1個月回報
 
-0.02%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.37億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
51.66 - 51.97
+0.52%
+0.08%
1個月
51.66 - 52.18
-0.02%
-0.91%
3個月
50.88 - 52.18
+2.05%
-0.29%
1年
35.67 - 52.18
+7.02%
+1.14%
3年
35.67 - 52.18
+16.19%
+3.47%
自發行以來
18.01 - 52.18
+159.63%
+95.56%
波幅
3年年度化波幅
10.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+4.80%
+14.80%
-4.99%
+6.72%
+13.26%
基金內容
按 巿場
 美國 (65.20%)
 其他 (7.80%)
 英國 (5.50%)
 意大利 (3.80%)
 法國 (3.20%)
 流動資產 (3.00%)
 加拿大 (2.60%)
 澳門 (2.50%)
 盧森堡 (1.60%)
 西班牙 (1.30%)
 巴西 (1.30%)
 荷蘭 (1.20%)
 中國 (1.00%)
按 分類
 工業 (76.40%)
 金融機構 (17.00%)
 流動資產 (3.40%)
 公用事業 (1.60%)
 機構債券 (1.20%)
 商用房貸抵押證券 (0.80%)
 資產抵押證券 (0.20%)
 衍生工具 (-0.40%)
按 信貸評級
 BB (51.60%)
 B (26.30%)
 BBB (11.60%)
 CCC (7.00%)
 其他 (2.80%)
 未獲評級 (0.50%)
 C (0.30%)
 A (0.10%)
 CC (0.10%)
 AA (-0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.8750 01/10/2049 SERIES 144A
1.10%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0.70%
NOVELIS CORP 4.7500 30/01/2030 144A
0.60%
ENEL SPA 8.7500 24/09/2073 - 144A
0.60%
CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.6250 01/10/2026 SERIES WI
0.60%
TELECOM ITALIA SPA 5.3030 30/05/2024 144A
0.60%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.6250 15/02/2025 144A
0.60%
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INCORPORATED 5.5000 01/11/2025 144A
0.60%
INTESA SANPAOLO SPA 5.7100 15/01/2026 144A
0.60%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.1250 16/06/2025
0.60%
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