美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
21.60
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+0.46%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
54.14億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.57 - 21.60
+0.12%
+0.22%
1個月
21.49 - 21.62
+0.46%
+0.98%
3個月
21.47 - 21.69
-0.31%
+0.14%
1年
20.57 - 21.69
+2.02%
+4.41%
3年
20.02 - 22.42
-2.63%
-8.67%
自發行以來
0.00 - 22.42
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
3.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金內容
按 巿場
 香港 (63.60%)
 中國 (6.20%)
 英國 (5.70%)
 流動資產 (5.50%)
 其他 (5.20%)
 印尼 (3.70%)
 日本 (3.20%)
 南韓 (1.70%)
 澳洲 (1.60%)
 新加坡 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 泰國 (0.70%)
 墨西哥 (0.60%)
按 類別
 企業債券 (58.50%)
 國庫債券 (18.00%)
 政府有關 (13.50%)
 衍生工具 (6.30%)
 現金及現金等值 (3.00%)
 非本地政府債券-美元 (0.70%)
按 信貸評級
 AA (34.00%)
 A (33.70%)
 BBB (18.80%)
 其他 (9.40%)
 無評等 (2.90%)
 AAA (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/02/2024 SERIES 91
11.10%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
3.60%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.50%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
2.30%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
2.10%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R FRN 23/06/2024 SERIES 4246 REGS
2.00%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 14/02/2024 SERIES 91
2.00%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
2.00%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
2.00%
WHARF FINANCE BVI LTD 1.2000 23/07/2024
1.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】