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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
53.17
(更新 :2021/07/22)
1個月回報
 
+0.47%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
25.91億
主題 高息
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Martha Metcalf
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
31/12
發行日期
2004/04/16
發行價格
USD 20.00
收費
認購費 (首次認購費)
A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費
董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費
保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
管理費
1.00%
贖回費
在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
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