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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
14.56
(更新 : 2020/02/17)
1個月回報
 
+0.29%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.97億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.54 - 14.56
+0.17%
+0.20%
1個月
14.45 - 14.56
+0.29%
+0.62%
3個月
14.15 - 14.56
+2.41%
+1.91%
1年
13.51 - 14.56
+7.79%
+5.06%
3年
12.81 - 14.56
+13.24%
+3.59%
自發行以來
5.00 - 14.56
+191.23%
+69.80%
波幅
3年年度化波幅
2.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-0.49%
+3.89%
+1.75%
-2.25%
+2.22%
基金內容
按 巿場
 中國 (22.20%)
 南韓 (13.40%)
 其他 (13.10%)
 馬來西亞 (10.90%)
 印尼 (10.60%)
 印度 (6.60%)
 新加坡 (6.00%)
 菲律賓 (5.60%)
 阿聯酋 (3.00%)
 蒙古 (2.40%)
 日本 (2.30%)
 香港 (2.20%)
 巴西 (1.70%)
按 類別
 國庫債券 (37.30%)
 企業債券 (35.90%)
 非本地政府債券-美元 (6.90%)
 單位信託 (6.80%)
 衍生工具 (6.00%)
 現金及現金等值 (3.40%)
 政府有關 (2.60%)
 可轉換債券 (1.20%)
按 信貸評級
 BBB (26.20%)
 A (19.30%)
 其他 (16.10%)
 BB (9.40%)
 AA (8.70%)
 B (7.90%)
 未獲評級 (6.70%)
 AAA (5.50%)
 CCC (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Bank Of Korea 1.18 02-Aug-2021
6.10%
SISF China Local Ccy Bd USD I Acc IBH
4.80%
Korea (Republic Of) 2.0 10-Sep-2022
4.00%
Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034
3.90%
Philippines (Republic Of) 5.75 12-Apr-2025
2.90%
Korea (Republic Of) 2.375 10-Dec-2028
2.80%
Thailand Kingdom Of (Government) 2.875 17-Dec-2028
2.50%
India (Republic Of) 6.79 15-May-2027
2.50%
China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048
2.40%
Mongolia (Government Of) 8.75 09-Mar-2024 Reg-S (Senior)
2.40%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+3.28%
+4.61%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.51
+3.15%
+4.05%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.51
+3.15%
+4.05%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.51
+3.15%
+4.05%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.78
+3.15%
+4.25%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 15.85
-1.74%
+3.66%
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 6.91
-1.26%
-0.03%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.18
-1.18%
+0.11%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 9.50
-0.63%
+2.59%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.92
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