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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
14.53
(更新 : 2022/05/26)
1個月回報
 
-0.15%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
2.22億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.49 - 14.54
+0.25%
+0.41%
1個月
14.44 - 14.62
-0.15%
-1.52%
3個月
14.44 - 14.88
-2.37%
-4.84%
1年
14.44 - 15.41
-5.44%
-9.58%
3年
13.22 - 15.75
+6.40%
-5.19%
自發行以來
5.00 - 15.75
+190.52%
+75.91%
波幅
3年年度化波幅
5.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+8.60%
+8.80%
-0.49%
+3.89%
+1.75%
基金內容
按 巿場
 中國大陸 (38.10%)
 南韓 (12.40%)
 馬來西亞 (10.00%)
 印尼 (8.40%)
 香港特別行政區 (6.10%)
 泰國 (4.90%)
 新加坡 (4.50%)
 菲律賓 (4.30%)
 其他 (3.70%)
 印度 (2.80%)
 澳洲 (2.20%)
 美國 (1.50%)
 澳門特別行政區 (1.00%)
按 分類
 國庫債券 (45.10%)
 企業債券 (35.60%)
 現金 (5.10%)
 非本地政府債券-美元 (4.80%)
 衍生工具 (2.90%)
 政府有關 (2.80%)
 可轉換債券 (2.00%)
 單位信託 (1.60%)
按 類別
 國庫債券 (46.10%)
 企業債券 (37.80%)
 現金 (4.50%)
 衍生工具 (3.30%)
 非本地政府債券-美元 (3.30%)
 政府有關 (2.80%)
 單位信託 (1.80%)
 可轉換債券 (0.40%)
按 信貸評級
 BBB (32.80%)
 A (23.70%)
 AA (10.30%)
 其他 (9.60%)
 BB (8.90%)
 AAA (7.50%)
 B (6.80%)
 未獲評級 (0.30%)
 CCC (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Singapore (Republic Of) 3.125 01-Sep-2022
6.60%
Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030
3.80%
China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030
3.40%
Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034
3.30%
Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029
2.70%
Korea (Republic Of) 1.875 10-Mar-2024
2.60%
India (Republic Of) 6.79 15-May-2027
2.30%
China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048
2.30%
Thailand Kingdom Of (Government) 2.0 17-Dec-2031
2.10%
Malaysia (Government) 3.882 14-Mar-2025
1.90%
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+1.66%
-10.17%
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+0.62%
+0.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.89
+0.37%
-4.98%
東方匯理系列基金-環球債券基金 (美元) AU 26.80
+0.15%
-5.70%
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+0.02%
0.00%
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