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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
14.90
(更新 : 2020/09/25)
1個月回報
 
+0.13%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.87億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.90 - 14.99
-0.62%
-0.70%
1個月
14.87 - 14.99
+0.13%
-0.42%
3個月
14.45 - 14.99
+3.10%
+1.69%
1年
13.22 - 14.99
+5.48%
+0.24%
3年
12.81 - 14.99
+13.74%
+0.60%
自發行以來
5.00 - 14.99
+198.01%
+89.33%
波幅
3年年度化波幅
5.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-0.49%
+3.89%
+1.75%
-2.25%
+2.22%
基金內容
按 巿場
 中國大陸 (36.70%)
 南韓 (10.50%)
 印尼 (9.40%)
 印度 (7.40%)
 馬來西亞 (7.10%)
 新加坡 (6.60%)
 菲律賓 (5.40%)
 其他 (5.00%)
 香港 (3.20%)
 巴西 (2.80%)
 泰國 (2.30%)
 科威特 (2.00%)
 墨西哥 (1.70%)
按 類別
 國庫債券 (39.20%)
 企業債券 (37.60%)
 現金 (4.80%)
 政府有關 (4.10%)
 單位信託 (3.90%)
 衍生工具 (3.80%)
 非本地政府債券-美元 (3.60%)
 可轉換債券 (3.10%)
按 信貸評級
 BBB (31.40%)
 A (18.70%)
 BB (12.60%)
 其他 (12.40%)
 AA (11.10%)
 B (8.30%)
 AAA (4.20%)
 CCC (0.70%)
 未獲評級 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034
4.20%
Indonesia (Republic Of) FR82 7.0 15-Sep-2030
3.40%
Korea (Republic Of) 1.375 10-Jun-2030
3.20%
Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029
3.20%
Thailand Kingdom Of (Government) 3.3 17-Jun-2038
3.00%
Korea (Republic Of) 2.375 10-Dec-2028
2.90%
India (Republic Of) 6.79 15-May-2027
2.70%
China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048
2.50%
Singapore (Republic Of) 2.75 01-Mar-2046
2.30%
SISF Dynamic Indian Income Bond I Acc IBH
2.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.90
+2.06%
-1.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.07
+2.03%
-1.43%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 8.89
+1.95%
-1.77%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.03
+1.94%
-1.78%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.89
+1.83%
-1.88%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 18.67
-5.56%
+10.15%
摩根新興市場債券 (美元) 12.14
-2.65%
+1.08%
安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份 6.52
-2.54%
+0.93%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.13
-2.41%
+1.05%
富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.71
-2.23%
+1.96%
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