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首域盈信中國核心基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
12.43
(更新 : 2023/09/27)
1個月回報
 
-3.31%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.34億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.37 - 12.77
-0.41%
-1.05%
1個月
12.37 - 13.48
-3.31%
-2.67%
3個月
12.37 - 14.55
-8.84%
-3.54%
1年
11.08 - 17.53
-4.90%
+11.84%
3年
11.08 - 25.31
-33.01%
+9.20%
自發行以來
4.71 - 25.31
+24.34%
+329.11%
波幅
3年年度化波幅
25.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.10%
-13.90%
+26.90%
+27.20%
-11.50%
基金內容
按 巿場
 民企股 (27.60%)
 紅籌 (20.80%)
 中國A股 (18.20%)
 香港 (15.20%)
 中國H股 (13.70%)
 台灣 (2.70%)
 美國上市 (0.90%)
 流動資金 (0.90%)
按 分類
 非必需消費品 (25.00%)
 工業 (16.80%)
 通訊服務 (10.80%)
 金融 (10.20%)
 基本消費品 (10.20%)
 健康護理 (8.80%)
 資訊科技 (8.40%)
 房地產 (7.00%)
 公共事業 (1.80%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
通訊服務
8.60%
京東 (A股)
非必需消費品
5.90%
招商銀行
金融
5.60%
華潤置地
房地產
5.50%
美團點評
非必需消費品
5.20%
中國平安保險
金融
4.60%
海爾智家 H股
非必需消費品
3.90%
中國蒙牛乳業
基本消費品
3.90%
華潤啤酒
基本消費品
3.80%
中通快遞 A股
工業
3.30%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+6.14%
+4.97%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.64
+5.46%
+5.11%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.41
+5.26%
+4.73%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 25.98
+4.97%
+5.95%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 14.71
+4.92%
+5.45%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-11.07%
-22.01%
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 14.98
-8.44%
-12.09%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 45.50
-8.16%
-9.43%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 58.33
-8.05%
-9.16%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 40.71
-7.52%
-3.21%
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