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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.60
(更新 :2021/04/22)
1個月回報
 
+0.78%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
17.56億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
 
基金投資目標及策略
基金旨在利用環球通脹掛鈎、利率以至信貸市場等一系列不同的策略,以締造吸引的實質收益和資本增值。這些策略包括但不限於活躍孳息曲線策略、行業投資轉換、挑選證券、相對價值管理和存續期管理。基金主要投資於債券及短期證券,並可投資於衍生工具。基金主要投資於環球已發展和新興市場的發行機構(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行的通脹掛鈎債券、名義債券及其他債務證券。基金可將最多30%的資產投資於貨幣市場工具和銀行存款,最多25%投資於可換股債券及最多10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。基金亦可投資於UCITS及UCI。
 
 
主要風險
債券、債務工具和定息證券及信貸風險:債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困(違約)情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。低評級/未獲評級證券:與高評級證券比較,基金所投資的中評級、低評級及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價,因此市值波幅亦較高。新興市場:本基金投資於世界各地的新興市場證券,而這些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及其股東須承受投資於此等市場的最終風險。金融衍生工具:槓桿作用 - 使用衍生工具可能形成槓桿作用,導致這些基金的資產淨值較並無使用槓桿更為波動及/或錄得更顯著的變動,因為槓桿可能誇大個別基金組合證券及其他工具升值或貶值的影響。流動性風險 - 當某項衍生工具難以在市場購入或出售,便存在流動性風險。若衍生工具交易涉及的金額龐大,或若有關市場缺乏流動性(例如場外交易市場衍生工具便出現這個情況),可能無法以有利的價格進行交易或平倉。交易對手風險 - 基金可能因衍生工具的另一方(通常稱為「交易對手」)未能履行衍生工具合約條款而蒙受損失。估值風險 - 使用衍生工具可能會引發較高的定價錯誤或估值不當風險。部份衍生工具並無可見的交易所價格,因此須使用公式,參照相關證券或參考基準的其他市場價格來源計算價格。投資級別風險:基金將投資於投資級別債務證券。投資級別債務證券與其他類別的債務證券一樣,均涉及信貸風險,在證券發行至到期期間,可能會被評級機構調低評級。有關降級行動可能會在基金投資於這些證券期間發生。即使發生一次或以上的降級行動(不論是否降至投資級別以下),基金可能繼續持有該等證券。有關降級行動可能會影響基金的資產淨值。外幣風險:若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。換言之,貨幣匯率走勢可能顯著影響基金的股價。
 
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