摩根大通发表报告指出,恒地(00012.HK) -0.250 (-0.994%) 沽空 $2.29百万; 比率 8.042% 去年基础盈利按年持平至97亿元,剔除阳光房地产基金(00435.HK) -0.010 (-0.543%) 沽空 $6.01万; 比率 3.946% 及其他一次性项目的公允价值收益,核心盈利按年跌9%,主要由於物业发展业务贡献下降,以及利息开支上升。公司全年派息1.8元,相当於股息率为7.8%。
该行认为,恒地派息不变消除投资者疑虑,但对股价上行空间有限,因为相对高杠杆;股价与香港楼价高度相关。由於今年股息率预测为7.8%,该行预期股价将维持区间波动。对其目标价由19.5元上调至23元,维持评级「中性」。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-14 12:25。)
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