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即将上市新股
代号
公司名称
行业 招股价 每手股价 入场费 招股日期
上市日期
09961.HK 携程集团 旅游及观光 333.00 50 16,818 2021/04/08-2021/04/13 2021/04/19
综合现金流量表-全年
年份 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
经营活动之现金流量 5,593,554 6,178,780 3,473,236 3,491,514 3,835,408
投资回报及融资费用之现金流量 -1,528,156 -2,182,898 -1,770,854 -1,257,899 -1,786,924
已收利息 91,955 81,356 59,367 66,995 70,216
已付利息 -976,832 -1,138,807 -1,120,935 -802,514 -667,404
已收股息 141,111 55,909 95,923 132,266 196,461
已付股息 -784,390 -1,181,356 -805,209 -654,646 -1,386,197
其他 - - - - -
退回/(已缴)税项 -308,064 -331,353 -399,833 -534,698 -802,286
投资活动之现金流量 -5,860,365 -10,322,521 -6,217,250 -7,230,575 -7,208,384
增添固定资产 -7,602,440 -11,063,131 -5,943,037 -4,842,701 -5,500,982
出售固定资产 234,731 132,697 4,345 4,548 44,616
投资增加 -2,111,057 -1,458,927 -1,518,332 -2,980,573 -2,097,053
投资减少 3,720,104 2,566,296 1,524,806 732,318 617,210
与关联人士之现金流量 -115,525 -161,068 -383,011 -291,115 -90,542
其他 13,822 -338,388 97,979 146,948 -181,633
融资活动前之现金流量 -2,103,031 -6,657,992 -4,914,701 -5,531,658 -5,962,186
融资活动之现金流量 3,231,107 8,451,228 3,127,564 4,839,050 7,300,141
新增贷款 8,276,693 11,458,078 12,527,203 8,139,078 8,709,944
偿还贷款 -6,021,033 -7,641,612 -10,918,454 -3,327,343 -2,946,815
定息/债项工具融资 997,000 - - - 1,495,118
偿还定息/债项工具 - - - - -
股本融资 - 4,639,734 498,500 - -
与关联人士之现金流量 49,204 -16,587 1,020,315 67,111 68,154
其他 -70,757 11,615 - -39,796 -26,260
现金及等同现金之增加/(减少) 1,128,076 1,793,236 -1,787,137 -692,608 1,337,955
年初之现金及现金等同项目 6,807,417 5,012,017 6,746,183 7,526,463 6,141,430
外汇兑换率变动之影响/(其他) -230,170 2,164 52,971 -87,672 47,078
年终之现金及现金等同项目 7,705,323 6,807,417 5,012,017 6,746,183 7,526,463
 
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更新日期为: 2020年3月11日