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即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
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最後更新: 2024-04-23 12:29:49
公司名称
/
代号
行业 招股价 每手股数 入场费 招股截止日
暗盘日期
上市日期
没有稍後上市IPO
综合现金流量表-全年
年份 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
经营活动之现金流量 74,693,000 65,751,000 42,821,000 79,036,000 83,147,000
投资回报及融资费用之现金流量 -15,088,000 -18,987,000 -33,897,000 -31,360,000 -25,040,000
已收利息 1,772,000 2,138,000 4,102,000 2,371,000 2,445,000
已付利息 -17,063,000 -17,677,000 -22,296,000 -23,329,000 -18,068,000
已收股息 2,699,000 2,604,000 449,000 8,000 15,000
已付股息 -2,496,000 -6,052,000 -16,152,000 -10,410,000 -9,432,000
其他 - - - - -
退回/(已缴)税项 -22,009,000 -37,219,000 -42,156,000 -41,041,000 -35,698,000
投资活动之现金流量 -65,000 -22,784,000 -10,468,000 -21,335,000 -14,729,000
增添固定资产 -1,647,000 -3,163,000 -3,488,000 -4,308,000 -3,796,000
出售固定资产 629,000 542,000 565,000 450,000 152,000
投资增加 -5,368,000 -32,465,000 -20,155,000 -29,642,000 -27,939,000
投资减少 6,619,000 12,722,000 15,006,000 19,999,000 24,470,000
与关联人士之现金流量 - - - - -30,000
其他 -298,000 -420,000 -2,396,000 -7,834,000 -7,586,000
融资活动前之现金流量 37,531,000 -13,239,000 -43,700,000 -14,700,000 7,680,000
融资活动之现金流量 -56,192,000 -6,852,000 -37,984,000 35,667,000 83,264,000
新增贷款 47,094,000 137,228,000 141,534,000 112,046,000 108,918,000
偿还贷款 -107,950,000 -144,532,000 -187,347,000 -93,779,000 -43,025,000
定息/债项工具融资 7,582,000 25,287,000 41,668,000 34,824,000 41,850,000
偿还定息/债项工具 -15,458,000 -31,569,000 -35,345,000 -17,242,000 -29,872,000
股本融资 10,210,000 - - 135,000 6,343,000
与关联人士之现金流量 3,112,000 8,593,000 2,152,000 769,000 6,111,000
其他 -782,000 -1,859,000 -646,000 -1,086,000 -7,061,000
现金及等同现金之增加/(减少) -18,661,000 -20,091,000 -81,684,000 20,967,000 90,944,000
年初之现金及现金等同项目 146,954,000 167,153,000 248,985,000 228,343,000 137,084,000
外汇兑换率变动之影响/(其他) -12,000 -108,000 -148,000 -190,000 315,000
年终之现金及现金等同项目 128,281,000 146,954,000 167,153,000 249,120,000 228,343,000
 
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更新日期为: 2023年1月6日