花旗发表报告,预期小米(01810.HK) -0.500 (-2.572%) 沽空 $1.64亿; 比率 7.309% 首季业绩可能会好过预期,IoT业务收入增长和毛利扩张可能会带来惊喜。季内智能手机出货量可能略低於之前预期,但仍有望实现全年1,500万至2,000万部指引目标,而毛利率可能受到产品组合的拖累,料跌幅仍在预期之内。
该行指,在电动汽车和新业务支出的抵销下,预计小米首季经调整纯利为55亿元人民币,按年增长 71%,比市场预期高出25%。收入料为742亿元人民币,按季增长1%,按年增长25%,比市场预期高出4%。
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花旗维持对小米「买入」评级和21.9元目标价,因为看到未来有很多催化剂,包括第一季业绩、Mix Fold4发布、每月1万部以上的电动车出货量、次季韧性的智能手机出货量数据、次季业绩和下一个电动车型号细节。因此对小米开启30天积极催化剂观察。(ha/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-23 16:25。)
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