法巴亚太区策略及股票研究部主管Manishi Raychaudhuri发表报告指,指新冠病毒持续扩散,特别是中国,以及世界其他地区。现时评论何时停止散播属言之过早。股市在亚洲及环球多个市场出乎意外地具韧性,特别是爆发点中国在岸市场。该行认为,政策支持预期发挥作用。重磅财政及货币政策已落地,但该行现时未见市场波动近尾声迹象。
该行经济师XD Chen下调中国今年经济增长预测1.2个百分点,至4.5%。即使新冠病毒看似致命率低於沙士,中国政府亦采强力措施阻隔疫情,该行料全球及地区增长将受到的损害较沙士时更深。中国经济远较当时为大,全球供应链连系更深,出境旅客量亦更多。
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该行全球经济师亦下调今年全球经济增长预测,由3%下调至2.6%,受累中国、日本、及亚洲重要经济体如南韩及泰国等。
法巴经济师指出,在亚洲经济体中,贸易及旅游衰退,泰国、新加坡、马来西亚及南韩将最受打击,而印度及印尼所受程度则最小。南韩、日本、泰国、香港及台湾将最受供应链干扰所影响。新兴市场投资情绪转弱将影响录经常帐赤字国家,即印度及印尼。
该行称,有些板块如健康护理、电讯及科技已完成收复失地;与旅游及娱乐相关板块则低迷。该行称,市场预期在疫情受控後,中国消费及供应链将快速复苏,但旅业不然。
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法巴表示,有些板块从次疫情中受惠,如中国互联网板块。该行料中国电讯及教育板块、印度科技、媒体和电讯(TMT)及个别必需消费品将相对安全。一旦疫情受控,中国工厂完全复工,相信中国非必需消费品、个别商品、南韩及台湾科技股将跑赢大市。
法巴-现时可投资较安全板块及股票名单:
腾讯(00700.HK) +9.000 (+2.652%) 沽空 $18.81亿; 比率 18.261% 、阿里(09988.HK) +2.300 (+3.151%) 沽空 $7.99亿; 比率 13.862% 、百度、京东、中移动(00941.HK) +0.250 (+0.353%) 沽空 $1.30亿; 比率 7.569% 、联通(00762.HK) +0.080 (+1.325%) 沽空 $1.31千万; 比率 7.411% 、中教控股(00839.HK) +0.210 (+5.185%) 沽空 $3.03百万; 比率 12.314% 、印度科技服务商Infosys、印度科技解决方案服务商HCL Tech、印度电讯商Bharti Airtel、印度消费品商Marico
法巴-疫情退潮後可投资板块及股票名单:
洋河酒厂(002304.SZ) +1.690 (+1.717%) 、安踏(02020.HK) +1.000 (+1.124%) 沽空 $8.90千万; 比率 14.235% 、华晨(01114.HK) +0.350 (+5.785%) 、美的(000333.SZ) +0.130 (+0.191%) 、金沙中国(01928.HK) +0.520 (+2.857%) 沽空 $8.30千万; 比率 14.731% 、美高梅中国(02282.HK) +0.380 (+2.914%) 沽空 $6.95百万; 比率 9.689% 、中海油(00883.HK) +0.680 (+3.579%) 沽空 $2.65亿; 比率 7.325% 、南韩三星电子、南韩SK海力士、台积电、鸿海科技、大立光电
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(da/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-26 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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