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《大行报告》大摩：「中特估」引起市场重大关注 列出国企改革受惠股(表)
AAAASTOCKS新闻
2023/05/29 07:49 GMT
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摩根士丹利发表研究报告，指中证监主席易会满去年11月首次提出探索中国特色的估值体系(中特估)，以驱动国企估值重评。现时市场共识对国企的估值较其新兴市场及全球同业平均折让约20%。中特估获市场重大关注，特别是A股市场。自去年末季以来，指数编制公司亦推出多种以国企为主题的指数。

报告称，留意到内地政府有更大需要利用国企资产杠杆，以促进内地经济向内需方向再平衡，并减少由愈发不可持续的信贷驱动增长所带来的风险。在人口加速老化及全球经济加快放缓下，国企可协助承受更多社会保障系统负担，及促进生产力增长。

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大摩称，过去十年国企在内地股市的身影显着收缩，而近年以市值占比及数量计有稳定迹象，以A股+H股及美国上市ADR市值合计，国企对中国股市占比仍有约一半。

该行称，过去十年，国企主导板块估值较新兴市场及全球同业分别折让12%及29%，认为国企改革是多年投资主题。此外，基本面难以完全解释估值折让。该行以自上而下及自下而上角度筛选出最受惠潜在国企改革股份，详见另表。

报告称，与海外同业有最大幅度估值折让的板块将最受关注，该行列表相关推荐股如下：

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板块｜国企改革主题下最偏好股份
电讯｜中移动(00941.HK)  -0.050 (-0.058%)    沽空 $1.51亿; 比率 8.222%   、中电信(00728.HK)  -0.020 (-0.355%)    沽空 $9.46百万; 比率 3.730%   、联通(00762.HK)  -0.010 (-0.112%)    沽空 $3.47千万; 比率 8.510%  
材料｜宝钢(600019.SH)  -0.030 (-0.431%)   、中建材(03323.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $1.23千万; 比率 22.367%   、中铝(02600.HK)  +0.150 (+3.378%)    沽空 $5.16百万; 比率 4.975%  
工业｜中国中铁(00390.HK)  +0.050 (+1.449%)    沽空 $6.28百万; 比率 13.054%   、中国建筑(601668.SH)  -0.020 (-0.348%)  
交通｜中航信(00696.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.34百万; 比率 11.139%   、中远海能(01138.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $6.04百万; 比率 6.656%   、京沪高铁(601816.SH)  +0.030 (+0.499%)   、招商轮船(601872.SH)  -0.010 (-0.163%)  
能源｜中石油(00857.HK)  +0.020 (+0.323%)    沽空 $1.08亿; 比率 13.803%  
金融｜中行(03988.HK)  -0.020 (-0.428%)    沽空 $2.63亿; 比率 34.632%   、农行(01288.HK)  +0.010 (+0.198%)    沽空 $1.40亿; 比率 15.510%   、建行(00939.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $3.00亿; 比率 11.895%   、工行(01398.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.52亿; 比率 22.429%   、信行(00998.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $3.11千万; 比率 20.044%  
公用｜润电(00836.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $1.68千万; 比率 20.527%  
内房｜润地(01109.HK)  +0.200 (+0.791%)    沽空 $5.63千万; 比率 14.664%   、中海外(00688.HK)  -0.140 (-1.042%)    沽空 $2.88千万; 比率 29.620%  
物管｜万象生活(01209.HK)  -0.400 (-1.081%)    沽空 $3.54千万; 比率 34.532%   、中海物业(02669.HK)  +0.020 (+0.380%)    沽空 $1.16百万; 比率 3.022%   、保利物业(06049.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $6.20百万; 比率 12.233%  

(da/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-16 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)

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更新日期为: 2023年1月6日
 
 
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