中信证券发表报告指,比亚迪(01211.HK) -2.600 (-1.214%) 沽空 $3.56亿; 比率 31.572% 首季业绩符合预期,认为比亚迪在国内新能源车市场具备定价权,随着王朝+海洋网产品升级、技术焕新,公司在基盘市场将继续斩获销量,并且获得单车盈利能力的修复。维持AH股「买入」评级。
报告指,今年比亚迪以销量、份额作为追求的首要目标,短期利润增速或低於收入增速,据此小幅调整公司2024至2026年净利润预测至352亿、433亿及504亿元人民币,原预测为375亿、452亿及516亿元人民币,现价对应2024至2026年市盈率分别为19、15及13倍。
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在海外市场方面,该行指,3月比亚迪海外销量实现新高3.8万辆。目前海外东南亚、南美等地区本地工厂建设正在推进,公司预计年底之前海外开启本地生产销售。该行预计今年全年出口量达到45万辆,海外市场已经成为公司销量的核心增长点。此外,公司作为全球新能源汽车龙头,在海外定位高於国内,预计单车盈利也有望显着高於国内。
(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-23 16:25。)
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