汇丰环球研究指,中金公司(03908.HK) -0.080 (-0.726%) 沽空 $2.40千万; 比率 9.672% 去年第四季纯利高於该行预测18%,主要受惠於更佳成本控制及季内净利润率达28%,高於对上两个季度的21%,其中员工成本在员工人数增加1%下按年减少10%。中金公司派息比率亦按年升4个百分点至16%,纵使仍落後於中信证券(06030.HK) -0.260 (-1.943%) 沽空 $4.54千万; 比率 21.317% 及华泰(06886.HK) -0.040 (-0.408%) 沽空 $3.45百万; 比率 12.397% 的37%及31%。
该行亦指,中金公司去年9月未能发行270亿元人民币认股权,相信公司在业务增长方面面临资本限制,尤其公司的杠杆比率截至去年底达5.2倍,高於同业。该行下调对该股今明两年盈利预测8%及9%,反映基於A股新股市场情况下调对行业预测,目标价由12.7元降至11.6元,维持「买入」评级,相信公司在中证监锐意发展世界级投行目标下受惠。(fc/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-14 16:25。)
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