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自发行以来
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2025/11/03 N/A -6.43% +9.06% +23.38% +35.29% +26.48% +42.76% -27.13% +96.30% 24.33%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10 2025/11/03 N/A -6.10% +10.54% +22.05% +32.58% +24.10% +50.71% -18.46% N/A 23.19%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12 2025/11/03 0.19 -5.92% +7.70% +20.20% +26.77% +19.59% +49.68% -20.00% +111.20% 22.90%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68 2025/11/03 N/A -5.92% +11.04% +26.40% +36.36% +25.53% +49.49% -18.32% +606.80% 26.49%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 284.36 2025/11/03 N/A -5.87% +9.47% +25.74% +37.33% +27.62% +53.80% -2.30% +2,743.57% 24.60%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 445.70 2025/11/03 0.55 -5.24% +11.77% +25.59% +32.57% +22.19% +34.43% -18.30% +345.70% 27.09%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,425.35 2025/11/03 N/A -5.05% +8.83% +18.98% +29.92% +19.38% +37.11% -25.17% +56.35% 25.65%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,341.07 2025/11/03 0.70 -4.95% +9.90% +18.62% +29.79% +19.34% +38.46% -25.36% N/A 26.47%
摩根中国基金 (美元) 79.41 2025/11/03 0.00 -4.89% +10.81% +20.92% +30.18% +20.79% +29.65% -30.08% N/A 29.53%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 15.15 2025/11/03 N/A -4.78% +35.27% +55.23% +128.85% +93.73% +215.63% +98.56% +52.26% 25.61%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.55 2025/11/03 N/A -4.57% +11.33% +21.49% +31.62% +22.96% +31.80% -27.06% +124.40% 22.64%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76 2025/11/03 N/A -4.37% +2.12% +12.50% +15.96% +14.69% +41.27% +8.81% +136.90% 13.56%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 94.26 2025/11/03 0.79 -4.35% +13.06% +32.63% +33.82% +24.20% +50.99% -2.63% +842.62% 23.53%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 508.71 2025/11/03 0.30 -4.27% +8.71% +21.39% +34.38% +27.89% +41.98% -27.76% N/A 21.07%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 99.32 2025/11/03 N/A -3.85% -0.31% +5.57% +5.91% +5.41% +26.52% +49.24% +893.20% 10.15%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 489.78 2025/11/03 0.93 -3.81% +9.66% +27.50% +27.10% +21.71% +37.70% -5.34% +851.76% 21.53%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 74.42 2025/11/03 N/A -3.78% +12.35% +26.37% +33.95% +28.64% +39.83% -16.34% +644.20% 20.86%
惠理中华新星基金 (港元) 89.30 2025/11/03 N/A -3.63% +9.73% +32.61% +34.41% +28.64% +69.19% +8.03% N/A 20.21%
景顺大中华基金(美元) A 80.23 2025/11/03 N/A -3.62% +13.19% +32.72% +35.32% +28.45% +76.17% -8.92% N/A 22.25%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 146.30 2025/11/03 0.70 -3.16% +0.15% +7.42% +5.15% -0.40% +19.57% +22.11% N/A 15.70%
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