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摩根泰国基金 (美元) 154.05 2025/06/12 1.50 -5.15% +3.46% -12.71% -10.48% +4.23% -9.94% -7.36% N/A 16.63%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.34 2025/06/12 1.71 -4.56% +1.90% -12.81% -11.07% -4.41% -25.21% -25.77% +253.40% 15.89%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27 2025/06/12 0.51 -3.27% +2.54% -0.79% +0.36% +18.64% +57.41% +102.29% +231.35% 15.22%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 331.00 2025/06/12 0.98 -2.80% +4.68% -13.28% -10.32% +9.71% +32.83% +39.86% +324.09% 19.17%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.46 2025/06/12 N/A -2.79% +1.16% +0.77% +0.77% +5.87% +14.19% +84.15% +4.60% 11.02%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 444.21 2025/06/12 0.46 -2.72% +18.43% -2.50% +0.71% -2.80% -44.55% -12.00% N/A 36.38%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 90.89 2025/06/12 1.10 -1.85% +1.99% -10.63% -9.65% -4.53% +32.86% +39.55% +354.45% 17.34%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.44 2025/06/12 0.75 -1.02% -9.28% -14.24% -12.51% -17.83% -2.22% +19.50% +197.20% 11.41%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 66.76 2025/06/12 N/A -1.01% -4.11% -1.46% +0.65% -6.17% +15.18% +29.03% +567.60% 11.74%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.83 2025/06/12 N/A -0.90% -5.66% -8.40% -8.88% -4.02% -6.95% -1.45% N/A 5.49%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.83 2025/06/12 N/A -0.90% -5.56% -8.40% -8.88% -4.02% -6.86% -1.45% N/A 5.47%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 375.62 2025/06/12 N/A -0.75% -0.82% -3.12% +1.00% -9.25% +23.53% +30.96% +275.62% 20.05%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.84 2025/06/12 N/A -0.67% -5.45% -8.39% -8.68% -3.91% -6.85% -1.34% N/A 5.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.58 2025/06/12 0.73 -0.60% +0.84% +9.77% +12.09% +11.50% -7.22% -13.23% +155.84% 32.02%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.59 2025/06/12 N/A -0.52% -4.92% -7.21% -7.80% -1.70% -1.70% +4.32% N/A 5.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.56 2025/06/12 N/A -0.41% -4.71% -6.67% -7.32% -0.48% +2.03% +11.06% N/A 5.45%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 71.75 2025/06/12 1.01 -0.37% +4.97% -3.79% -2.26% +8.11% +66.59% +128.58% +617.50% 18.83%
富达基金 - 环球工业基金 A股 - 欧元 99.55 2025/06/12 1.01 -0.33% +0.73% -5.10% -2.59% +4.83% +34.49% +116.46% +397.75% 14.70%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.84 2025/06/12 2.29 -0.26% +0.43% +1.13% +1.89% +2.84% +2.56% -9.34% N/A 6.10%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.81 2025/06/12 N/A -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% 0.00% +0.41% +0.31% N/A 0.20%
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