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自发行以来
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.31 2025/12/22 N/A -3.63% -3.50% -2.30% -1.45% -1.06% -1.69% -2.05% N/A 2.94%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.22 2025/12/22 N/A -2.67% -2.30% -1.15% +2.96% +2.85% -3.26% -3.59% N/A 4.92%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.69 2025/12/22 N/A -2.58% -2.36% -0.23% +2.84% +2.84% -3.34% -10.50% N/A 4.81%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.55 2025/12/22 N/A -2.15% -1.93% -4.00% -5.08% -6.06% +40.37% +58.75% +565.50% 9.03%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.16 2025/12/22 0.75 -2.06% +7.38% +7.15% -8.51% -8.13% -2.39% +18.29% +210.80% 10.29%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30 2025/12/22 N/A -1.99% -8.00% +10.09% +29.09% +29.63% +20.35% -11.40% +2,573.03% 21.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.89 2025/12/22 N/A -1.55% +0.68% +0.34% -8.26% -7.97% -2.09% +2.42% N/A 4.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.82 2025/12/22 N/A -1.34% +1.20% +1.63% -5.97% -5.67% +4.23% +9.75% N/A 4.81%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.94 2025/12/22 N/A -1.32% +1.49% +2.19% -4.90% -4.54% +8.10% +16.72% N/A 4.79%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 338.54 2025/12/22 0.64 -1.28% -1.27% -1.94% -2.19% -2.61% +39.03% +48.24% +238.54% 9.64%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 396.07 2025/12/22 N/A -1.26% -0.27% -3.31% -1.02% -2.32% +27.91% +39.47% +296.07% 8.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.89 2025/12/22 N/A -1.26% +1.00% +0.34% -8.26% -7.97% -1.98% +2.42% N/A 4.91%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.90 2025/12/22 N/A -1.26% +0.88% +0.34% -8.06% -8.06% -1.87% +2.53% N/A 4.72%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.18 2025/12/22 N/A -1.10% -0.71% -1.15% -5.12% -6.39% +21.72% +31.96% +191.24% 9.67%
摩根日本股票基金 (美元) 31.78 2025/12/22 -0.03 -0.97% -0.31% +8.69% +23.04% +24.82% +64.41% +6.25% +217.80% 11.86%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 315.39 2025/12/22 N/A -0.95% +0.58% -0.20% +1.06% +0.04% +40.68% +62.48% +3,053.94% 9.27%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 66.83 2025/12/22 N/A -0.82% -2.99% -1.40% +3.77% +3.50% +32.18% +35.72% N/A 9.79%
摩根日本(日圆)基金 85,107.00 2025/12/22 0.00 -0.73% +5.93% +16.04% +22.53% +24.26% +93.42% +63.03% N/A 12.15%
国泰君安大中华增长基金(港元) 118.73 2025/12/22 N/A -0.64% -0.89% +9.24% +24.49% +24.08% +25.15% -3.31% +18.73% 23.66%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.00 2025/12/22 1.30 -0.57% +0.12% +0.43% +1.43% +1.23% +10.03% -14.57% +96.13% 3.87%
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