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自发行以来
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 522.98 2024/06/04 N/A -9.35% -8.91% -4.38% -11.97% +5.70% +4.11% +8.77% N/A 20.73%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.65 2024/06/04 0.90 -8.49% -11.90% -9.68% -17.26% -1.72% -8.90% -4.31% N/A 21.36%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,307.11 2024/06/04 N/A -8.07% -9.16% -8.37% -15.43% -2.63% -12.97% -13.76% -15.09% 21.78%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 66.93 2024/06/04 0.05 -8.04% -8.08% -8.01% -15.60% -0.40% -1.60% -6.25% N/A 21.88%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 43.86 2024/06/04 0.79 -7.95% -8.97% -5.72% -13.93% -1.80% -2.51% +11.39% +338.14% 20.77%
摩根菲律宾基金 (美元) 98.74 2024/06/04 1.93 -5.37% -11.21% -3.65% -5.98% -3.59% -15.97% -19.88% N/A 15.53%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.67 2024/06/04 N/A -4.07% -6.39% +1.47% -3.30% +5.57% +20.57% +36.20% -3.30% 11.24%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 288.17 2024/06/04 N/A -3.40% -2.85% +8.00% +4.38% +22.10% +26.91% +48.95% +2,781.73% 14.00%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.19 2024/06/04 N/A -3.11% +7.72% +6.79% +3.72% +4.99% +22.84% +46.38% N/A 16.43%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 63.42 2024/06/04 N/A -2.82% -1.31% +7.97% +3.81% +24.94% +29.22% +63.92% +534.20% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 322.60 2024/06/04 0.55 -2.67% +8.85% +2.62% +1.57% -9.03% -45.77% -4.63% +222.60% 18.67%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 379.02 2024/06/04 0.93 -2.33% +10.45% +7.73% +3.38% -6.85% -35.18% -10.66% +636.52% 16.75%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 74.89 2024/06/04 0.63 -2.30% -0.44% +5.46% +2.09% +16.94% +16.51% +45.45% +648.90% 12.78%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.49 2024/06/04 1.08 -2.28% +12.32% +8.17% +6.42% -7.04% -43.68% -17.60% +24.92% 21.29%
摩根印尼基金 (美元) 25.31 2024/06/04 0.00 -2.20% -9.96% -8.83% -10.38% -15.52% -3.95% -13.38% +153.10% 13.06%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.47 2024/06/04 N/A -2.19% +6.41% +9.01% +5.22% +13.69% +37.95% +52.34% -15.30% 18.98%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.07 2024/06/04 N/A -2.13% +0.69% +1.71% -4.46% -4.00% -25.77% -14.84% +60.70% 11.31%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.66 2024/06/04 1.50 -2.07% -9.21% -6.22% -8.29% -12.40% -6.96% -18.07% +136.60% 12.85%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 296.83 2024/06/04 0.98 -1.94% -3.13% +1.25% -1.31% +6.06% -7.29% +42.48% +280.31% 15.30%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 161.58 2024/06/04 1.15 -1.90% +8.32% +6.19% +3.08% -7.57% -39.30% -0.11% +1,515.77% 17.77%
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