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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
71.00
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+1.84%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.06千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
71.00 - 72.54
-2.11%
-1.08%
1个月
69.72 - 72.81
+1.84%
+6.49%
3个月
63.25 - 72.81
+10.14%
+3.76%
1年
57.25 - 72.81
+16.17%
+19.87%
3年
55.33 - 72.81
+11.57%
+1.00%
自发行以来
9.07 - 72.81
+610.05%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
10.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (37.10%)
 印尼 (23.00%)
 菲律宾 (16.00%)
 越南 (8.10%)
 马来西亚 (7.40%)
 香港 (4.30%)
 泰国 (3.50%)
 流动资金 (0.60%)
按 行业
 金融 (31.40%)
 基本消费品 (27.60%)
 健康护理 (10.00%)
 非必需消费品 (9.80%)
 工业 (8.90%)
 资讯科技 (4.50%)
 通讯服务 (4.20%)
 材料 (3.10%)
 流动资金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
7.30%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.40%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.90%
DBS Group Holdings Ltd
金融
5.90%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
5.10%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
资讯科技
4.50%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消费品
3.80%
Mobile World Investment Corp
非必需消费品
3.60%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消费品
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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