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贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
7.24
(更新 : 2015/03/25)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.50千万
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.24 - 7.24
0.00%
+1.01%
1个月
7.24 - 7.24
0.00%
+2.36%
3个月
7.24 - 7.24
0.00%
+7.09%
1年
7.24 - 7.24
0.00%
+11.65%
3年
7.24 - 7.24
0.00%
-1.11%
自发行以来
6.71 - 9.35
N/A
+379.01%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
美元
+3.10%
+3.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.60%)
 英国 (22.80%)
 加拿大 (10.50%)
 其他 (5.30%)
 现金及衍生产品 (3.70%)
 香港 (3.50%)
 瑞士 (2.20%)
 挪威 (1.70%)
 爱尔兰 (1.70%)
 法国 (1.60%)
 日本 (1.50%)
按 行业
 能源 (36.00%)
 农业 (32.60%)
 矿业 (27.60%)
 现金及衍生产品 (3.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil Corp
美国
5.40%
Chevron Corp
美国
4.90%
BHP Billiton Plc
英国
4.40%
ConocoPhillips
美国
4.30%
Rio Tinto PLC
英国
4.20%
Royal Dutch Shell PLC
荷兰
4.10%
Monsanto Company
美国
4.10%
Tyson Foods Inc
美国
3.70%
Freeport-McMoRan Inc
美国
3.20%
BP PLC
英国
2.80%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+14.73%
+19.19%
摩根中国基金 (美元) 60.73
+13.45%
+18.06%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.02
+12.36%
+20.85%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.61
+11.72%
+16.33%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.95
+11.35%
+20.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.79
-7.66%
-9.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.04
-6.42%
-7.68%
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-4.28%
+2.74%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.85
-3.90%
+4.68%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.89
-3.57%
-6.32%
基金 - 浏览记录
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