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自发行以来
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 74.99 2026/01/02 0.05 -6.46% +1.54% +3.79% -2.56% +43.33% +33.46% +18.92% N/A 18.92%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30 2026/01/02 N/A -5.64% -11.51% +8.89% +0.62% +31.66% +10.78% -16.27% +2,573.03% 22.52%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 53.52 2026/01/02 0.79 -5.10% +5.25% +9.55% -3.05% +38.89% +37.81% +31.31% +434.64% 16.12%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 108.86 2026/01/02 N/A -4.98% -5.22% +6.06% -0.80% +13.57% +126.23% +39.05% N/A 20.50%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45 2026/01/02 N/A -4.65% -11.54% +10.27% +0.27% +30.96% +7.11% -26.42% +564.53% 24.44%
安联美国股票基金 (美元) A 38.97 2026/01/02 N/A -4.27% -2.42% +3.07% -1.71% +7.86% +71.67% +53.30% +289.70% 12.60%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.04 2026/01/02 0.05 -3.88% -0.65% +1.56% +0.58% +4.20% +15.94% +117.18% +160.40% 12.21%
摩根日本股票基金 (美元) 31.61 2026/01/02 -0.03 -3.77% -1.56% +4.67% 0.00% +22.38% +66.11% +2.17% +216.10% 17.38%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.04 2026/01/02 0.56 -3.69% +3.08% +7.27% -0.52% +13.30% +32.76% +151.81% -24.75% 14.67%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 50.48 2026/01/02 1.00 -3.61% +0.82% +17.36% -0.03% +29.27% +75.29% +56.24% +404.83% 16.74%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.31 2026/01/02 N/A -3.54% -3.47% -3.28% +0.05% -2.02% -2.24% -2.25% N/A 2.47%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.53 2026/01/02 N/A -3.37% -11.24% +9.96% +0.77% +27.87% +13.30% -28.42% N/A 21.64%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 71.52 2026/01/02 N/A -3.29% -7.53% +12.51% +0.65% +31.06% +11.30% -32.34% +615.20% 19.71%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.22 2026/01/02 N/A -3.19% -2.20% -2.46% 0.00% +2.34% -5.54% -9.92% N/A 4.68%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.69 2026/01/02 N/A -3.12% -2.14% -1.59% 0.00% +2.48% -5.54% -11.69% N/A 4.65%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.53 2026/01/02 N/A -3.12% -4.46% +0.81% -0.32% +7.31% +114.50% +50.60% N/A 17.34%
景顺亚洲消费动力基金(美元) A股 累积股份 19.48 2026/01/02 N/A -2.99% -6.03% +4.56% +0.67% +15.61% +23.92% -15.49% +94.80% 12.49%
惠理中华新星基金 (港元) 87.95 2026/01/02 N/A -2.88% -5.08% +14.07% +0.17% +33.52% +32.47% -6.87% N/A 17.54%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.25 2026/01/02 0.66 -2.87% -5.51% +8.40% -0.74% +25.90% +12.43% +6.32% +652.50% 21.47%
摩根日本(日圆)基金 84,628.00 2026/01/02 0.00 -2.76% +5.15% +13.81% 0.00% +21.84% +94.32% +57.71% N/A 17.32%
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