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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95 2024/05/17 N/A -1.58% -5.51% +4.19% -0.50% +9.10% +22.84% +41.34% -0.50% 11.64%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21 2024/05/17 0.05 -0.72% +9.76% +8.08% +9.44% +18.65% +78.42% +56.85% +162.10% 22.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13 2024/05/17 N/A -0.65% -0.33% +3.87% +1.67% +2.82% +5.79% +2.35% N/A 4.91%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13 2024/05/17 N/A -0.54% -0.33% +3.87% +1.56% +2.82% +5.79% +2.35% N/A 4.89%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13 2024/05/17 N/A -0.54% -0.33% +3.87% +1.56% +2.82% +5.79% +2.35% N/A 4.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68 2024/05/17 N/A -0.34% +0.17% +4.75% +2.28% +4.38% +8.96% +6.76% N/A 4.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47 2024/05/17 N/A -0.34% +0.42% +5.31% +2.62% +5.54% +12.96% +13.49% N/A 4.88%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.02 2024/05/17 N/A -0.28% -0.85% +0.14% -0.71% +2.33% -2.50% -15.32% -25.56% 3.45%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.81 2024/05/17 N/A -0.10% 0.00% 0.00% -0.20% 0.00% +0.41% +0.10% N/A 0.17%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
邓普顿泰国基金 (美元) A (累算) 29.72 2020/01/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% +197.20% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30.99% +4.89% -12.63% 12.72%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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