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自发行以来
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.15 2022/05/19 N/A +1.58% +4.43% +2.02% +2.54% +10.46% +10.98% +15.89% N/A 6.25%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.42 2022/05/19 N/A +1.51% +4.09% +1.51% +2.17% +9.15% +5.61% +4.90% N/A 6.25%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.41 2022/05/19 N/A +1.51% +4.09% +1.40% +2.06% +9.04% +5.49% +4.91% N/A 6.25%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.42 2022/05/19 N/A +1.51% +4.09% +1.40% +2.06% +9.15% +5.61% +4.90% N/A 6.25%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.70 2022/05/19 N/A +1.47% +4.09% +1.39% +2.01% +9.14% +6.95% +8.84% N/A 6.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 11.32 2022/05/19 N/A +0.80% -7.59% -17.73% -13.26% -8.93% +14.34% +21.20% N/A 12.14%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.83 2022/05/19 N/A +0.46% -1.41% -1.86% -1.03% -1.89% -3.56% -0.95% N/A 2.16%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 22.50 2022/05/19 0.05 +0.45% +14.10% +38.04% +35.95% +53.17% +34.65% +31.73% +125.00% 36.91%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 8.02 2022/05/19 N/A +0.38% -8.03% -16.63% -13.30% -12.54% +8.09% +4.56% N/A 17.98%
中国大陆焦点基金 (美元) 60.87 2022/05/19 N/A +0.26% -19.18% -32.97% -30.88% -37.51% +31.84% +38.06% +508.70% 23.06%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.76 2022/05/19 2.29 +0.11% -5.96% -9.06% -8.67% -9.59% -2.39% -0.32% N/A 4.07%
摩根货币基金 ─ 港元 166.72 2022/05/19 N/A +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.02% +1.75% +3.39% N/A 0.18%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.18 2022/05/19 -5.32 +0.01% 0.00% -0.03% -0.02% -0.04% +1.42% +4.44% N/A 0.21%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% -55.72% -61.54% -58.97% -55.76% -48.16% -46.35% N/A 38.35%
贝莱德环球股票基金 (美元) A2 7.08 2015/10/30 0.22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.46% +18.56% 0.00%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.20% -3.88% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.57 2022/04/01 0.73 0.00% -29.72% -38.64% -35.54% -25.31% -11.48% +0.19% +175.75% 30.97%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 0.53 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
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