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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,705.35
(更新 : 2024/02/28)
1个月回报
 
+0.47%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.06千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,644.78 - 3,731.24
-0.69%
+0.54%
1个月
3,644.78 - 3,749.58
+0.47%
+3.15%
3个月
3,609.23 - 3,910.70
+2.36%
+5.83%
1年
3,012.09 - 3,910.70
+17.06%
+7.97%
3年
2,629.11 - 3,910.70
+12.87%
-1.79%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-4.86%
+363.18%
波幅
3年年度化波幅
20.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+9.18%
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.00%)
 墨西哥 (32.30%)
 秘鲁 (2.90%)
 智利 (2.20%)
 现金 (0.60%)
按 分类
 金融 (21.40%)
 工业 (15.70%)
 必需消费品 (14.40%)
 原材料 (14.00%)
 能源 (9.70%)
 其他 (8.80%)
 公用事业 (7.10%)
 房地产 (4.70%)
 通讯服务 (3.60%)
 现金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale SA
8.30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
7.50%
Itausa SA
7.20%
Petroleo Brasileiro SA
5.90%
Equatorial Energia SA
4.70%
Localiza Rent a Car SA
4.40%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
CCR SA
3.70%
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+9.81%
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+9.05%
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+8.56%
+17.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.23
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+8.16%
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-6.14%
-15.83%
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-5.81%
-10.23%
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-4.98%
-6.03%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 49.70
-4.07%
+1.57%
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