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贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
110.12
(更新 : 2021/04/15)
1个月回报
 
+2.37%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.14亿
主题 价值
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
108.82 - 110.12
+0.80%
+0.42%
1个月
105.44 - 110.12
+2.37%
+0.80%
3个月
96.03 - 110.12
+9.83%
+3.05%
1年
68.94 - 110.12
+56.98%
+51.60%
3年
58.58 - 110.12
+29.78%
+23.10%
自发行以来
25.82 - 110.12
N/A
+406.93%
波幅
3年年度化波幅
20.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+1.10%
+21.86%
-10.30%
+7.19%
+16.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (78.71%)
 英国 (7.05%)
 法国 (4.44%)
 德国 (3.36%)
 加拿大 (2.34%)
 荷兰 (1.78%)
 现金及/或衍生产品 (1.24%)
 Other (1.08%)
按 分类
 金融 (22.19%)
 医疗保健 (16.98%)
 资讯科技 (10.36%)
 非必需消费品 (10.10%)
 通讯 (9.78%)
 工业 (8.48%)
 基本消费品 (6.56%)
 能源 (5.38%)
 公用事业 (4.74%)
 原材料 (3.23%)
按 类别
 大型股-高於或等于100亿美元 (85.28%)
 中型股-20至100亿美元 (12.13%)
 小型股 - 少于20亿美元 (1.36%)
 现金及衍生产品 (1.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CITIGROUP INC
3.70%
WELLS FARGO
2.93%
GENERAL MOTORS
2.70%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2.56%
BAE SYSTEMS ADR PLC
2.45%
CISCO SYSTEMS INC
2.41%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
2.35%
DOLLAR TREE INC
2.34%
COMCAST CORP CLASS A
2.34%
UNILEVER ADR REPRESENTING NV
2.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美国增长基金 (美元) A 161.87
+7.99%
+9.97%
安联欧洲成长基金 (欧元) AT 380.34
+6.31%
+9.95%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 669.78
+6.05%
+8.38%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 441.89
+5.72%
-1.41%
富达基金 - 环球健康护理基金 A股 - 欧元 58.25
+5.56%
+5.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺能源基金(美元) A 11.08
-8.35%
+7.16%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 87.46
-7.16%
-5.26%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 1,224.23
-6.62%
-11.88%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 204.40
-6.44%
-2.03%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 58.49
-6.40%
-1.90%
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