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贝莱德环球股票入息基金 ( 港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
118.08
(更新 : 2024/05/09)
1个月回报
 
-0.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.36亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
115.05 - 118.32
+1.44%
+2.02%
1个月
114.96 - 118.48
-0.34%
+0.89%
3个月
114.50 - 120.96
+1.91%
+6.25%
1年
101.52 - 120.96
+6.69%
+10.55%
3年
91.82 - 127.44
-3.87%
-3.91%
自发行以来
75.17 - 127.44
N/A
+376.40%
波幅
3年年度化波幅
11.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+13.93%
-15.51%
+16.60%
+5.41%
+20.24%
基金内容
按 巿场
 美国 (58.07%)
 英国 (12.02%)
 法国 (9.10%)
 瑞士 (5.03%)
 丹麦 (2.89%)
 台湾 (2.84%)
 荷兰 (2.20%)
 墨西哥 (2.06%)
 加拿大 (1.84%)
 现金及/或衍生产品 (1.77%)
按 行业
 资讯科技 (19.42%)
 工业 (18.52%)
 金融 (17.63%)
 医疗保健 (13.60%)
 基本消费品 (11.24%)
 通讯 (6.12%)
 能源 (5.24%)
 非必需消费品 (4.05%)
 原材料 (2.41%)
 现金及衍生产品 (1.77%)
按 资产
 大型股-高於或等于100亿美元 (95.29%)
 中型股-20至100亿美元 (2.94%)
 现金及衍生产品 (1.77%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.96%
NOVO NORDISK CLASS B
2.89%
RELX PLC
2.86%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.84%
UNION PACIFIC CORP
2.75%
APPLE INC
2.72%
ASTRAZENECA PLC
2.72%
NESTLE SA
2.70%
LVMH
2.67%
ABBVIE INC
2.66%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.89
+9.90%
+21.27%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.48
+9.80%
+16.77%
摩根中国基金 (美元) 59.56
+9.45%
+17.06%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 165.36
+8.80%
+13.76%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 195.75
+8.73%
+16.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.86
-7.41%
-8.75%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.10
-6.77%
-6.70%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 36.10
-4.12%
-3.50%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 229.36
-3.76%
+1.64%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.35
-3.73%
+11.65%
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