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贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份
最新资产净值价格
欧元
 
24.00
(更新 : 2024/04/11)
1个月回报
 
-0.37%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.72亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.97 - 24.34
-0.66%
+0.32%
1个月
23.85 - 24.44
-0.37%
+0.74%
3个月
21.15 - 24.44
+12.57%
+5.70%
1年
19.20 - 24.44
+15.50%
+8.71%
3年
16.44 - 25.01
+18.64%
-2.29%
自发行以来
8.92 - 25.01
N/A
+370.55%
波幅
3年年度化波幅
16.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+18.80%
-24.44%
+26.30%
+9.61%
+40.61%
基金内容
按 巿场
 法国 (22.93%)
 英国 (12.12%)
 丹麦 (11.74%)
 荷兰 (11.71%)
 瑞士 (8.87%)
 意大利 (6.42%)
 爱尔兰 (5.42%)
 美国 (4.64%)
 德国 (4.42%)
 瑞典 (3.85%)
按 分类
 工业 (29.77%)
 金融 (15.92%)
 非必需消费品 (14.66%)
 医疗保健 (12.98%)
 资讯科技 (10.59%)
 原材料 (6.48%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
 基本消费品 (2.92%)
 通讯 (1.79%)
 能源 (1.10%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (89.71%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (6.50%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.35%
ASML HOLDING NV
4.93%
LINDE PLC
4.64%
RELX PLC
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.25%
FERRARI NV
3.92%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 37.06
+14.67%
+14.17%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.22
+13.14%
+13.36%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.89
+11.25%
+5.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.93%
+14.73%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.65
+9.81%
+8.16%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 571.43
-4.17%
+0.21%
摩根菲律宾基金 (美元) 107.98
-4.14%
+1.05%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.42
-4.13%
-7.02%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 12.43
-3.57%
-3.94%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 23.67
-3.43%
-4.05%
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