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中国大陆焦点基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
78.98
(更新 :2020/09/17)
1个月回报
 
-2.33%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.36亿
主题 一般
地域分布 中国
 
基金投资目标及策略
基金旨在透过主要将资金投放在与中国大陆有关之投资,从而达到中长期资本增值。投资目标包括以人民币计值之企业及政府债券,其资产及╱或收益主要以人民币计值及╱或其成本或债务主要以美元计值之公司所发行的上市或非上市股份。此外,基金投资目标亦可包括A、B及H股。
 
 
主要风险
投资风险:子基金是一个投资基金,并无偿还本金的保证。子基金投资组合的价值可能下跌,因此,阁下可能损失大部份或全數投资金额。投资在中国的风险:投资在中国相关公司所涉及的若干风险及特别考虑因素,一般不会在较发达经济体系或市场出现,该等风险及特别考虑因素包括较高政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险。地区集中风险:子基金集中投资在中国相关公司,因此其波动性可能高於一些覆盖全球的投资组合。連接产品交易对手风险:子基金不会直接投资於A股,而是透过連接产品作出投资。子基金须承受連接产品发行人的交易对手风险。如連接产品发行人破产,子基金可能会蒙受高达该連接产品全部价值的损失。与QFII制度有关的风险:现行QFII政策及规则可能有变,而任何有关变化可对子基金於連接产品的投资带來不利影响。中国税务风险:中国现行关於税收的法规及惯例或会作出修订,而此等修订可能会有追溯力。子基金因此需承受相关风险,尤其是现时并未能确定有关B股以及经QFII出售A股而变现的资本增益税预扣税务(目前金额等同任何收益的10%)的具体税收安排。基金经理目前未有在基金帐目上拨备有关B股的10%资本增益税预扣税务的应计款项,但正不时检讨有关事宜及可能对之作出变动。QFII被徵收及应缴纳的任何有关A股的中国资本增益税可能会转嫁予子基金,惟以子基金就向该QFII购买的連接产品的A股交易收益为限。若干連接产品发行人会就中国资本增益税预扣一笔款项(金额等同連接产品任何收益的10%)。倘連接产品发行人之预扣税项不足够应付中国资本增益税,連接产品发行人可能会将剩馀税务责任转嫁子基金,子基金价值会因而减少。货币兑换风险:子基金以美元作为基础货币。子基金的表现将受所持资产的货币与美元汇率变动影响,而任何外汇管制法规的改变,可能亦令汇款带來困难。表现费风险:表现费不会就个别单位持有人的均分信贷或均分损失作出调整。即使单位持有人在赎回单位时,其投资资本已蒙受亏损,该单位持有人仍有可能须就有关单位承担表现费。
 
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