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施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
83.19
(更新 :2024/07/23)
1个月回报
 
-2.93%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 商品基金
基金规模
 
3.56亿
主题 商品期货
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Mark Lacey & James Luke
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
USD 10,000.00
最低首次投资额
N/A
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
2005/10/31
发行价格
USD 100.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类:不多於5.00%.D类:无
转换费
不多於1.00%
维护费
I保管费:不多於 0.005%.II业绩表现费(表现费):突出表现的10%当基金表现突出,即每股资产净值在相关表现期内超过高水位,即以前任何表现期结束时的每股资产净值,便须支付表现费。计算和累积表现费运用调整法。有关详情,请参阅销售文件「表现费」一节。III行政费:不多於0.4%.IIII分销费D类:1.00%.IIIII保管服务及交易费:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIIII会计及估值服务费:不多於0.023%,每年最低收费为20,000 美元.
管理费
1.50%
赎回费
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