上證4 | 3,082 | ▲29 (0.96%) | |
深證 | 9,421 | ▲157 (1.70%) | |
國指
6,302 | |
▲181 (2.97%) |
恆指
17,730 | | 期指高水 21 | |
▲446 (2.58%) | | 成交1,057億 |
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每股淨值(港元)/升跌(%) 203.748 / +6.004(3.036%) | |
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3年年度化波幅 / 風險回報比率 28.84% / -1.04 | |
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最後更新: 2024/04/26 14:04
時期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | 1個月 | 197.050 - 227.600 | -9.78% | 2個月 | 197.050 - 227.600 | -4.78% | 3個月 | 197.050 - 227.600 | -3.06% | 52週 | 188.000 - 251.500 | +0.15% | | | 時期 | 價格8 | 溢價 | 10天SMA | 203.845 | +0.416% | 50天SMA | 217.359 | +7.073% | 100天SMA | 213.892 | +5.366% | 250天SMA | 217.456 | +7.121% | |
| | | 成交額/佔總成交 | 成交宗數/總宗數 | 大手買盤 | 0.00/ 0% | 0/ 4 | 大手賣盤 | 7.71萬/ 63% | 1/ 4 | 所有大手成交 | 7.71萬/ 63% | 1/ 4 | | | |
年度 | 回報 |
2022 | -45.71% |
2021 | +32.10% |
2020 | +16.79% |
2019 | +5.57% |
2018 | -10.59% |
時期 | 回報 |
年初至今 | -3.43% |
1個月 | -9.78% |
3個月 | -3.06% |
6個月 | +2.40% |
1年 | +0.15% |
3年 | -35.06% |
5年 | -19.76% |
| 按 巿場 | 美國 (90.84%) | | 德國 (3.74%) | | 瑞士 (3.69%) | | 愛爾蘭 (1.19%) | | 百慕達 (0.54%) |
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| 按 分類 | 科技 (26.82%) | | 金融 (21.51%) | | 可選擇消費品 (16.94%) | | 工業 (11.10%) | | 衛生保健 (7.80%) | | 民生消費品 (4.26%) | | 能源 (3.57%) | | 電信 (3.53%) | | 其他 (2.61%) | | 公用事業 (1.85%) |
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資產 | 比例 | |
VINGROUP JSC ORD | 11.35% | |
VINHOMES JSC ORD | 11.23% | |
MASAN GROUP ORD | 10.77% | |
HOA PHAT GROUP ORD | 10.42% | |
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP ORD | 9.50% | |
VIETNAM DAIRY PRODUCTS ORD | 8.88% | |
VINCOM RETAIL JSC ORD | 5.12% | |
VIETCOMBANK ORD | 4.67% | |
SSI ORD | 3.50% | |
VIETJET AVIATION JSC ORD | 3.02% | |
(1) 港股買賣價、大手成交、活躍成交價、活躍認股證及牛熊證報價最少延遲15分鐘
(2) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(3) 資訊更新截至: 2023年1月
(4) 上證指數延遲最少十五分鐘。
(5) 收益率以現價及每股派息計算; 每股派息數據截至2023/12的報告
(6) TTM收益率以現價及TTM每股派息計算; TTM每股派息數據截至2023/12的報告
(7) 沽空額/比率(%): 不適用
(8) 資金流向、最新統計數字及技術分析數據於開市期間每兩分鐘更新一次
(9) 波幅數據截至對上一個交易日
(10) 過往表現以現價與各時期的歷史價格計算
成本計算器 | |
XTR富時越南 03087.HK
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現價(港元): 203
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(1) 相關費用只包括交易所、證監會徵費及印花稅,並不包括經紀佣金、存倉費或其他收費。 (2) 只供參考,不代表真正相關股票之交易成本。 |
RSI 10 | 34.3940 | - |
RSI 14 | 34.2440 | - |
RSI 20 | 35.9980 | - |
MACD(8/17 天) | -4.8410 | 利淡 |
MACD(12/25 天) | -5.1700 | 利淡 |
名稱 | 現價 | 升跌(%) |
XTR富時越南 | 203.000 | +1.100 (0.545%) |
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ETF 類型 |
相關指數/資產 富時越南 |
發行商 |
基金經理 |
基金類型 股票 |
地域分佈 越南 |
主題 一般 |
基金規模 (更新截至2024/04/24) 2.97億 |
基金貨幣 美元 |
派息政策 不派息 |
印花稅 寬免 |
上市方式 海外(相互上市) |
上市日期 2009/07/08 |
財政年度終結日 31/12 |
費用比率
| 每年0.85% |
參考費用
| 每年$17.32 |
管理費
| 每年最高達0.65% |
最低投資額2 $2,030 |
目標:ETF 的目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼富時越南指數(「指數」)的表現的投資回報。策略:ETF 採用「合成複製」投資策略,根據該策... 顯示所有 目標:ETF 的目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼富時越南指數(「指數」)的表現的投資回報。策略:ETF 採用「合成複製」投資策略,根據該策略,ETF 將以其絕大部分發行股份的淨收益投資於融資掉期,該融資掉期是與德意志銀行(Deutsche Bank AG)訂立的衍生工具。ETF 透過該融資掉期,將以其絕大部分發行股份的淨收益轉移給德意志銀行,而作為報酬,德意志銀行將透過該融資掉期向ETF 提供參與於指數的經濟收益/虧損(扣除間接費用)表現的機會。管理公司在管理ETF 時,將確保ETF 持有的抵押品代表ETF 對手方風險總額的至少100%,並且每日按市價維持於至少100%,目標是確保於買賣交易日收市時無須承受無抵押的對手方風險(但仍受即日價格變動、市場風險及結算風險)。抵押品就任何買賣交易日T 的估值及ETF 就任何買賣交易日T 所承受的對手方風險的計算一般於下一個買賣交易日(即買賣交易日T+1)進行。如ETF 持有的抵押品的價值就任何買賣交易日T 並不是ETF 就任何買賣交易日T 所承受的對手方風險總額的至少100%,則本公司及/或管理公司一般會於買賣交易日T+1 下午四時之前要求德意志銀行交付額外的抵押資產以補足價值差額,預期交收結算於買賣交易日T+2 進行。(在本段中,凡提述時間均指倫敦時間,除非另行訂明)。除融資掉期以外,ETF 不會投資於任何其他結構性產品或金融衍生工具,亦不會訂立任何回購協議、股票貸出交易或其他類似的場外交易。在證監會事先批准下,ETF 可從融資掉期策略更改為無融資掉期策略,但須於至少兩個星期前向股東發給事先通知。 |