上證4 | 3,088 | ▲35 (1.17%) | |
深證 | 9,463 | ▲199 (2.15%) | |
國指
6,269 | |
▲149 (2.44%) |
恆指
17,651 | | 期指低水 59 | |
▲366 (2.12%) | | 成交1,572億 |
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每股淨值(港元)/升跌(%) 32.589 / -0.289(-0.880%) | |
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最後更新: 2024/04/26 16:08
時期 | 波幅9 | 升跌(%)10 | 1個月 | 32.880 - 32.900 | +2.40% | 2個月 | 31.760 - 32.900 | +14.27% | 3個月 | 28.340 - 32.900 | +19.26% | 52週 | 28.340 - 39.080 | -14.87% | | | 時期 | 價格8 | 溢價 | 10天SMA | 30.866 | -7.365% | 50天SMA | 34.645 | +3.977% | 100天SMA | 35.212 | +5.678% | 250天SMA | 34.445 | +3.376% | |
年度 | 回報 |
2023 | -3.81% |
2022 | -20.66% |
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時期 | 回報 |
年初至今 | +6.93% |
1個月 | +2.40% |
3個月 | +19.26% |
6個月 | +2.65% |
1年 | -14.87% |
3年 | N/A |
5年 | N/A |
| 按 分類 | 通訊服務 (80.51%) | | 非日常生活消費品 (13.50%) | | 資訊科技 (3.49%) | | 現金 (2.49%) |
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資產 | 比例 | |
騰訊音樂娛樂集團 | 11.41% | |
網易股份有限公司 | 10.28% | |
騰訊控股有限公司 | 8.08% | |
攜程集團有限公司 | 6.26% | |
嗶哩嗶哩股份有限公司 | 5.11% | |
浙江世紀華通集團股份有限公司 | 4.69% | |
三七互娛網絡科技集團股份有限公司 | 4.07% | |
北京神州泰嶽軟件股份有限公司 | 3.49% | |
萬達電影股份有限公司 | 3.22% | |
愷英網絡股份有限公司 | 3.19% | |
(1) 港股買賣價、大手成交、活躍成交價、活躍認股證及牛熊證報價最少延遲15分鐘
(2) 最低投資額 = 每手股數 * 現價
(3) 資訊更新截至: 2024年1月
(4) 上證指數延遲最少十五分鐘。
(5) 收益率以現價及每股派息計算; 每股派息數據截至2023/03的報告
(6) TTM收益率以現價及TTM每股派息計算; TTM每股派息數據截至2023/09的報告
(7) 沽空額/比率(%): 不適用
(8) 資金流向、最新統計數字及技術分析數據於開市期間每兩分鐘更新一次
(9) 波幅數據截至對上一個交易日
(10) 過往表現以現價與各時期的歷史價格計算
成本計算器 | |
GX中國遊戲娛樂 03117.HK
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現價(港元): 33.32
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(1) 相關費用只包括交易所、證監會徵費及印花稅,並不包括經紀佣金、存倉費或其他收費。 (2) 只供參考,不代表真正相關股票之交易成本。 |
RSI 10 | 58.4020 | - |
RSI 14 | 53.9370 | - |
RSI 20 | 50.9650 | - |
MACD(8/17 天) | 0.0490 | 利好 |
MACD(12/25 天) | -0.5760 | 利淡 |
名稱 | 現價 | 升跌(%) |
GX中國遊戲娛樂 | 33.320 | +0.760 (2.334%) |
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ETF 類型 |
相關指數/資產 FactSet 中國遊戲及娛樂指數(淨總回報) |
發行商 |
基金經理 |
基金類型 股票 |
地域分佈 中國(中國概念股) |
主題 遊戲及娛樂 |
基金規模 (更新截至2024/04/25) 7.56百萬 |
基金貨幣 人民幣 |
派息政策 由管理人每年酌情決定(通常於每年 5 月)。分派可從資本中或實際上從資本中撥付,惟倘子基金的營運成本高於管理子基金現金及持有投資產品的回報,則不可作如此分派。所有股份的分派僅以人民幣支付。 |
印花稅 寬免 |
上市方式 本地 |
上市日期 2021/07/23 |
財政年度終結日 31/03 |
費用比率
| 每年0.68% |
參考費用
| 每年$2.22 |
管理費
| 目前每年0.68% |
最低投資額2 $1,666 |
目標:子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與FactSet中國遊戲及娛樂指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報 。 策略:管理人將主要採... 顯示所有 目標:子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與FactSet中國遊戲及娛樂指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報 。 策略:管理人將主要採用全面模擬策略,透過按指數成份股納入指數的基本相同比重直接投資於成份股,以達致子基金的投資目標。子基金可投資於由總部或註冊成立地位於中國內地或香港的公司發行並獲納入指數,且在下列其中一個證券交易所上市的證券:聯交所、上海證券交易所(「上交所」)、深圳證券交易所(「深交所」)、紐約證券交易所(「紐約證交所」)及納斯達克證券交易所。子基金將透過滬港通及深港通(統稱「股票市場交易互聯互通機制」)投資於獲納入指數的 A 股,當中可能包括深交所創業板及/或上交所科創板(「科創板」)的股票。子基金亦可能投資於合資格納入指數內的美國預託證券(「美國預託證券」)等外國上市證券。 倘採納全面模擬策略並不符合效益或不切實可行,或在管理人全權酌情認為屬適當的情況下,管理人可採用代表性抽樣策略,持有由管理人使用以某規則為依據的定量分析模式選出可代表指數的抽樣成分證券,從而建立投資組合樣式。管理人可於採用代表性抽樣策略時使子基金偏離指數比重,惟條件是與任何成份股指數比重的最大偏離值不得超過有關比重的正負 3 個百分點。 投資者務請注意,管理人可在未事先通知投資者的情況下,全權酌情按其認為屬適當的頻率在全面模擬策略及代表性抽樣策略之間轉換,以便為投資者的利益而盡可能緊密地(或有效地)追蹤指數,實現子基金的投資目標。 目前,管理人無意將子基金投資於任何金融衍生工具作投資用途,但可能僅使用金融衍生工具進行避險,而且將不會進行銷售及回購交易、反向回購交易或其他類似的場外交易。於進行任何有關投資前,管理人將尋求證監會事先批准(如有需要),並向股東發出至少一個月的事先通知。 管理人可代表子基金進行最多達子基金資產淨值的25%,並預期為子基金淨資產值的約20%的證券借貸交易,且能隨時收回借出證券。 作為證券借貸交易的一部分,子基金必須收取現金及/或非現金抵押品,其價值須至少為所借出證券價值(包括利息、股息及其他後續權利)的100%(每日進行估值)。抵押品由保管人或保管人指定的代理人保管。所收取的非現金抵押品不可出售、再作投資或質押。所收取的現金抵押品的任何再投資須遵守守則所載的規定。倘子基金進行證券借貸交易,所有產生的收益(在扣除直接及間接開支由管理人、證券借貸代理人及/或其他服務供應商的服務,在適用的法律和監管要求允許的範圍內,作為就證券借貸交易所提供的服務支付合理及正常補償後)應退還予子基金。 子基金的投資策略受基金說明書第一部分載列的投資及借貸限制的規限。 |