受新冠疫情及中美關係趨緊張影響，恆指成分股上半年跌多升少，50隻成份股中僅6隻上升，恆指及國指半年分別累跌13.3%及12.6%，個別股份方面，疫情令「宅經濟」概念受市場追捧，觸發科網股急升，而去年底獲瑞銀、里昂、中金及花旗看好的中生製藥(01177.HK) -0.070 (-2.251%) 沽空 $2.47千萬; 比率 20.906% ，於今年上半年錄33.9%升幅，成為藍籌半年「升幅王」。
去年底獲最多券商看好的中國平安(獲8間券商看好)半年累跌15.9%，表現略遜於恆指。其他同期獲較多券商看好的股份，包括騰訊(00700.HK) +6.000 (+1.617%) 沽空 $4.01億; 比率 8.795% (獲7券商看好)、蒙牛(02319.HK) -0.080 (-0.472%) 沽空 $2.17千萬; 比率 7.595% 及阿里巴巴(09988.HK) +2.900 (+3.720%) 沽空 $2.30億; 比率 7.343% (各獲6間券商看好)，均跑贏恆指。騰訊半年累升32.8%列藍籌升幅榜次席，蒙牛及阿里巴巴半年分別累跌6%及累升1.2%。
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展望今年下半年，本網綜合18間券商列出的港股中資股首選與推介名單，與中港股投資組合股份名單，俗稱「ATM」的內地科網股阿里巴巴、騰訊及美團(03690.HK) +3.500 (+2.951%) 沽空 $1.58億; 比率 10.269% 成為焦點，分別獲16間、12間及7間券商看好。中國平安、中國鐵塔(00788.HK) -0.010 (-1.020%) 沽空 $8.04百萬; 比率 5.761% 、華潤啤酒(00291.HK) -0.150 (-0.393%) 沽空 $6.07百萬; 比率 3.877% 及新東方(EDU.N)亦分別獲7間、6間、6間及6間券商推薦。
【不明朗因素 看俏科技股】
本網去年年底綜合17間券商就2020年港股推介股份，以有關股份半年平均升跌幅計算，若撇除非香港上市股份，以中金(推介11股)及里昂(推介10港股)回報較佳，建銀國際(推介10股)及交銀國際(推介6港股)推介股份平均表現亦大幅跑贏恆指。里昂及中金公司推介的中生製藥及騰訊，為藍籌升幅榜首兩位股份。中金推介的美團及金蝶(00268.HK) -0.030 (-0.318%) 沽空 $7.22百萬; 比率 9.053% 半年累計升幅達69%及131%。里昂推介的中芯國際(00981.HK) -0.020 (-0.123%) 沽空 $6.41百萬; 比率 2.221% 半年累計升幅亦達1.26倍。
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去年底成功推介美團的交銀國際，在半年展望中未再推介該股，而交銀國際最新推介股分別為阿里巴巴(09988.HK) +2.900 (+3.720%) 沽空 $2.30億; 比率 7.343% 、舜宇(02382.HK) -0.300 (-0.712%) 沽空 $1.87千萬; 比率 9.550% 、中生製藥(01177.HK) -0.070 (-2.251%) 沽空 $2.47千萬; 比率 20.906% 、麗珠醫藥(01513.HK) +0.050 (+0.171%) 沽空 $74.28萬; 比率 6.298% 、寶勝(03813.HK) +0.020 (+3.077%) 沽空 $680.00; 比率 0.123% 、滔博06110.HK)、招商銀行(03968.HK) +0.600 (+1.585%) 沽空 $1.32億; 比率 25.875% 、中國平安(02318.HK) -0.050 (-0.121%) 沽空 $1.39億; 比率 11.760% 、世茂(00813.HK) +0.150 (+15.625%) 、新奧能源(02688.HK) -0.350 (-0.457%) 沽空 $3.30千萬; 比率 23.521% 及永達汽車(03669.HK) -0.010 (-0.450%) 沽空 $9.44萬; 比率 2.174% 。
【科網股獲看好 籲留意港交所】
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，投資者不應太著重於指數升跌，市場會追捧個股，認為要選擇適應未來網絡化趨勢新經濟股。他指市場偏好科網龍頭股，本地基金基本都持有騰訊、阿里巴巴及美團，三者在各自領域均不見有力競爭對手。他預期下半年市況波動，建議投資者可趁低位動手，譬如恆指跌至24,000點或以下可買入第一注。他亦認為可以考慮吸納晶片股，但有關股份上半年已升不少。然而內地有政策支持，相對會得到市場支持。
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宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，繼續看好強勢板塊，包括科網股「ATMX」(即阿里巴巴、騰訊、美團及小米(01810.HK) -0.100 (-0.515%) 沽空 $9.06千萬; 比率 8.360% )，物業管理，生物醫藥，醫療機械板塊，預期該等股份半年業績表現不俗。其中強勢股看好港交所(00388.HK) -2.000 (-0.700%) 沽空 $1.84億; 比率 15.666% 及阿里巴巴。港交所方面，林嘉麒認為在中美政治關係緊張下，中概股陸續回歸港股，除有利上市費收入；亦有助增加港股成交。阿里巴巴方面，他預期該股8月可望納入藍籌，兼預期季度理想下刺激股價造好。
富昌證券聯席董事譚朗蔚亦認為，科網股應選擇龍頭股阿里巴巴、騰訊及美團，又認為在第二波新冠疫情下，生物醫藥、大健康及醫療機械板塊繼續強勢，看好平安好醫生(01833.HK) +0.120 (+0.992%) 沽空 $4.71百萬; 比率 24.566% 、阿里健康(00241.HK) -0.010 (-0.315%) 沽空 $7.13百萬; 比率 12.097% 及沛嘉醫療科技(09996.HK) 0.000 (0.000%) 。他同時看好港交所，認為中美關係一旦轉差，相信有更多中概股回港上市。本網綜合券商推介，港交所亦屬較多券商看好股份(獲4間券商看好)，當中包括外資券商摩通、法巴及野村。
【金融股遭看淡 基本弱缺吸引】
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對於下半年風險較高股份方面，林嘉麒建議投資者不宜沾手本地或內地銀行股，因低息環境，息差收窄，企業壞帳因疫情增加等因素下，銀行股全年盈利不樂觀，即使估值較低資金亦不一定流入，估計銀行業最快明年中旬才會轉好。
沈慶洪亦認為金融股及銀行股相對危險。他指本港上半年有新股上市及半年結回流，但下半年情況如何令人關注，擔心本港面對資金問題。他同時指出，疫情下多國不開關，航空旅遊及消費股亦宜迴避，收租股亦不能碰，因企業會更少租用辦公室，更多地採用居家工作，零售舖更難租。他提醒投資不要太進取，建議資產比例中現金持四成，以便在市況下滑後吸納提供空間。(fc/w/t)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-13 12:25。)
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