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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
46.05
(更新 : 2020/10/29)
1個月回報
 
-6.06%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.74千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.05 - 49.89
-7.70%
-3.09%
1個月
46.05 - 51.35
-6.06%
+0.36%
3個月
46.05 - 52.85
-9.23%
+1.67%
1年
33.34 - 57.85
-16.67%
+3.57%
3年
33.34 - 66.02
-22.21%
+5.14%
自發行以來
0.00 - 66.02
N/A
+324.00%
波幅
3年年度化波幅
18.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+26.22%
-24.20%
+32.40%
-5.70%
+4.20%
基金內容
按 巿場
 瑞士 (24.60%)
 法國 (16.60%)
 英國 (15.40%)
 荷蘭 (11.30%)
 德國 (8.50%)
 比利時 (6.10%)
 愛爾蘭 (5.60%)
 葡萄牙 (3.20%)
 現金 (3.00%)
 瑞典 (2.10%)
按 分類
 金融 (20.40%)
 資訊科技 (15.70%)
 醫療保健 (15.20%)
 能源 (10.10%)
 物料 (9.10%)
 非必需消費品 (8.40%)
 必需消費品 (7.70%)
 工業 (7.50%)
 現金 (3.00%)
 通訊服務 (3.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nestle
7.67%
Roche
7.19%
AstraZeneca
6.33%
ASML
4.37%
CRH
4.13%
AXA
3.57%
Royal Dutch Shell
3.38%
Julius Baer
3.37%
Cembra Money Bank
3.23%
Capgemini
3.22%
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+7.90%
+10.36%
貝萊德中國基金 (美元) A2 25.41
+7.90%
+13.59%
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+7.87%
-2.15%
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+7.74%
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