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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.67
(更新 : 2020/03/26)
1個月回報
 
-14.87%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
7.17億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.43 - 6.67
+1.37%
+2.19%
1個月
6.43 - 7.84
-14.87%
-9.76%
3個月
6.43 - 7.98
-15.78%
-9.15%
1年
6.43 - 8.34
-19.74%
-6.77%
3年
6.43 - 8.68
-23.07%
-6.94%
自發行以來
6.43 - 9.88
-29.27%
+70.37%
波幅
3年年度化波幅
7.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-0.13%
+1.53%
+11.44%
-2.10%
+0.10%
基金內容
按 分類
 其他 (37.17%)
 健康護理 (8.51%)
 銀行貸款基金 (7.99%)
 能源 (7.20%)
 運輸 (6.62%)
 博彩/悠閒 (6.56%)
 服務 (6.15%)
 廣播 (5.56%)
 食品及飲料 (5.48%)
 零售商 (4.73%)
 現金及現金等值 (4.03%)
按 類別
 固定收益 (94.35%)
 現金及現金等值 (4.03%)
 股票 (1.62%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Fieldwood Energy LLC
5.42%
ETF: FLBL
3.82%
General Nutrition Centers, Inc.
2.71%
FGI Operating Company, LLC (Freedom Group)
2.52%
Wolverine Fuels Holding, LLC
2.50%
Onsite Rental Group Operations Pty Ltd
2.42%
Appvion Operations, Inc.
2.27%
CSM Bakery Supplies LLC
2.07%
99 Cents Only Stores
2.04%
Gray Television, Inc
1.83%
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+0.11%
+0.42%
 
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