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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
7.27
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
+0.60%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.20億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.26 - 7.28
-0.14%
-0.06%
1個月
7.23 - 7.28
+0.60%
+0.25%
3個月
7.15 - 7.28
+1.25%
+0.57%
1年
6.82 - 7.28
+3.86%
+2.67%
3年
6.43 - 8.52
-14.67%
+6.08%
自發行以來
6.43 - 9.88
-22.91%
+82.28%
波幅
3年年度化波幅
10.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-5.77%
+1.71%
-0.13%
+1.53%
+11.44%
基金內容
按 分類
 其他 (35.44%)
 科技 (13.37%)
 健康護理 (11.31%)
 服務 (8.47%)
 金融 (6.43%)
 傳播 (5.08%)
 航天與國防 (4.32%)
 現金及現金等值 (4.00%)
 博彩/悠閒 (3.97%)
 運輸 (3.84%)
 電訊 (3.78%)
按 類別
 固定收益 (91.07%)
 股票 (4.93%)
 現金及現金等值 (4.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANKLIN LIBERTY SENIOR LOAN ETF
5.13%
FIELDWOOD ENERGY LLC
3.30%
Appvion Operations, Inc.
3.22%
ONSITE RENTAL GROUP OPERATIONS PTY LTD
2.38%
UTEX INDUSTRIES INC
1.67%
CENGAGE LEARNING INC
1.64%
GLOBAL TEL-LINK CORP
1.56%
VENTIA PTY LTD
1.32%
NAVISTAR INC
1.29%
GENERAL NUTRITION CTRS INC
1.10%
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-0.89%
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