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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.91
(更新 : 2020/08/06)
1個月回報
 
-0.29%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.17億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.91 - 6.93
-0.29%
+0.44%
1個月
6.91 - 7.02
-0.29%
+1.84%
3個月
6.71 - 7.02
+2.98%
+6.13%
1年
6.43 - 8.10
-14.69%
+0.86%
3年
6.43 - 8.65
-20.12%
+1.16%
自發行以來
6.43 - 9.88
-26.72%
+90.66%
波幅
3年年度化波幅
6.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+1.71%
-0.13%
+1.53%
+11.44%
-2.10%
基金內容
按 分類
 其他 (34.77%)
 健康護理 (9.66%)
 食品及飲料 (7.62%)
 博彩/悠閒 (7.52%)
 服務 (7.13%)
 運輸 (6.34%)
 零售商 (6.33%)
 科技 (6.21%)
 廣播 (5.78%)
 工業 (5.19%)
 現金及現金等值 (3.45%)
按 類別
 固定收益 (93.63%)
 現金及現金等值 (3.45%)
 股票 (2.92%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANKLIN LIBERTY SENIOR LOAN ETF
5.74%
General Nutrition Centers, Inc.
4.64%
Appvion Operations, Inc.
3.90%
FGI Operating Company, LLC (Freedom Group)
3.89%
ONSITE RENTAL GROUP OPERATIONS PTY LTD
3.73%
CSM Bakery Supplies LLC
3.47%
99 Cents Only Stores
3.10%
FFRMT- FRANKLIN FLOATING RATE INCOME FUND
2.54%
CSC HOLDINGS LLC
2.01%
RESIDEO FUNDING INC
1.96%
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+4.41%
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 28.66
+4.10%
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