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聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.63
(更新 : 2021/03/01)
1個月回報
 
-0.13%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
4.09千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.40 - 23.70
-0.08%
-1.05%
1個月
23.40 - 23.90
-0.13%
-0.64%
3個月
23.13 - 23.90
+2.16%
+5.15%
1年
17.75 - 23.90
+0.85%
+16.63%
3年
17.75 - 24.83
+9.20%
+16.20%
自發行以來
0.00 - 24.83
N/A
+233.42%
波幅
3年年度化波幅
11.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+6.30%
+4.90%
-3.70%
+5.40%
+16.10%
基金內容
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 美國 (60.46%)
 英國 (13.10%)
 其它 (7.43%)
 法國 (3.81%)
 德國 (3.50%)
 意大利 (3.32%)
 荷蘭 (2.60%)
 加拿大 (2.25%)
 超國家債券 (1.80%)
 西班牙 (1.73%)
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美國 (49.28%)
 其它 (10.81%)
 日本 (8.97%)
 英國 (8.23%)
 法國 (7.35%)
 瑞士 (6.50%)
 中國 (2.67%)
 德國 (2.25%)
 香港 (2.16%)
 印度 (1.78%)
按 類別
 固定收益證券 (68.65%)
 股票 (31.35%)
按 貨幣
 美元 (85.90%)
 歐元 (3.89%)
 日圓 (2.71%)
 瑞士法郎 (2.13%)
 英鎊 (2.09%)
 其它 (1.06%)
 港元 (0.99%)
 印度盧比 (0.53%)
 新台幣 (0.48%)
 韓圜 (0.22%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 0.375%,4/30/16 - 5/31/16
4.63%
U.S. Treasury Notes 0.125%,4/30/15
4.63%
U.S. Treasury Notes 1.50%,6/30/16
4.21%
U.S. Treasury Notes 0.25%,5/31/15 - 9/30/15
3.20%
U.S. Treasury Notes (TIPS) 0.125%,4/15/19
2.77%
Roche Holding
0.69%
Toshiba
0.43%
Wells Fargo
0.42%
Visa
0.42%
UniCredit
0.40%
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+2.80%
+3.18%
摩根全天候組合(美元) 28.46
+0.89%
+5.37%
摩根亞太入息 (美元) 34.26
+0.65%
+7.94%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 74.23
+0.53%
+5.19%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 37.82
+0.21%
+1.58%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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中國大陸焦點基金 (美元) 102.65
-7.19%
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鄧普頓環球(歐元)基金 25.92
-2.19%
+7.82%
安聯東方入息基金 (美元) AT 252.52
-1.85%
+15.91%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 17.04
-1.62%
+4.16%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 29.67
-1.49%
+6.54%
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