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聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
22.30
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
+0.41%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
4.09千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.16 - 22.37
+0.63%
+0.92%
1個月
22.06 - 22.63
+0.41%
+0.05%
3個月
21.05 - 22.63
+4.65%
+5.59%
1年
17.75 - 24.83
-4.74%
+6.25%
3年
17.75 - 24.83
+3.00%
+6.03%
自發行以來
0.00 - 24.83
N/A
+177.21%
波幅
3年年度化波幅
14.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+6.30%
+4.90%
-3.70%
+5.40%
+16.10%
基金內容
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 美國 (60.46%)
 英國 (13.10%)
 其它 (7.43%)
 法國 (3.81%)
 德國 (3.50%)
 意大利 (3.32%)
 荷蘭 (2.60%)
 加拿大 (2.25%)
 超國家債券 (1.80%)
 西班牙 (1.73%)
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美國 (49.28%)
 其它 (10.81%)
 日本 (8.97%)
 英國 (8.23%)
 法國 (7.35%)
 瑞士 (6.50%)
 中國 (2.67%)
 德國 (2.25%)
 香港 (2.16%)
 印度 (1.78%)
按 類別
 固定收益證券 (68.65%)
 股票 (31.35%)
按 貨幣
 美元 (85.90%)
 歐元 (3.89%)
 日圓 (2.71%)
 瑞士法郎 (2.13%)
 英鎊 (2.09%)
 其它 (1.06%)
 港元 (0.99%)
 印度盧比 (0.53%)
 新台幣 (0.48%)
 韓圜 (0.22%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 0.375%,4/30/16 - 5/31/16
4.63%
U.S. Treasury Notes 0.125%,4/30/15
4.63%
U.S. Treasury Notes 1.50%,6/30/16
4.21%
U.S. Treasury Notes 0.25%,5/31/15 - 9/30/15
3.20%
U.S. Treasury Notes (TIPS) 0.125%,4/15/19
2.77%
Roche Holding
0.69%
Toshiba
0.43%
Wells Fargo
0.42%
Visa
0.42%
UniCredit
0.40%
相關基金(相同基金類型)
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最新資產淨值價格
1個月回報
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鄧普頓環球(歐元)基金 21.70
+2.70%
+10.10%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根亞太入息 (美元) 29.79
-3.31%
+3.47%
中國大陸焦點基金 (美元) 78.98
-2.33%
+17.92%
安聯東方入息基金 (美元) AT 194.49
-1.14%
+8.58%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 39.27
-0.33%
+5.54%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.12
-0.30%
+0.40%
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