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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
502.59
(更新 : 2023/09/28)
1個月回報
 
-6.56%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.49千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
498.28 - 516.20
-2.64%
-1.53%
1個月
498.28 - 537.89
-6.56%
-3.72%
3個月
498.28 - 558.13
-4.29%
-3.65%
1年
402.84 - 558.13
+23.69%
+11.91%
3年
325.55 - 558.13
+54.02%
+9.06%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+328.43%
波幅
3年年度化波幅
24.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
-3.94%
基金內容
按 巿場
 巴西 (57.55%)
 墨西哥 (27.08%)
 智利 (8.82%)
 其他及現金 (2.38%)
 阿根廷 (2.22%)
 哥倫比亞 (1.15%)
 秘魯 (0.80%)
 其他國家 (0.01%)
按 分類
 金融 (26.20%)
 物料 (19.39%)
 必需消費品 (13.37%)
 能源 (10.10%)
 非必需消費品 (7.04%)
 公用事業 (6.98%)
 通訊服務 (6.48%)
 房地產 (3.74%)
 工業 (3.15%)
 其他及現金 (2.13%)
 健康護理 (1.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
7.02%
VALE SA
5.08%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.60%
BANCO BRADESCO SA
4.48%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.06%
BRADESPAR SA
3.80%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3.67%
BANCO DO BRASIL SA
3.61%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.48%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO
3.27%
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最新資產淨值價格
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+5.56%
+15.47%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 13.19
+5.35%
+4.02%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.50
+4.73%
+3.89%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.30
+4.68%
+3.54%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 25.84
+4.28%
+5.30%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 571.84
-14.90%
-22.36%
摩根泰國 (美元) 161.28
-9.47%
-2.44%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 40.18
-9.24%
-5.35%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 5.44
-9.18%
-9.03%
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 14.89
-9.04%
-12.36%
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