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東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
533.24
(更新 : 2020/01/17)
1個月回報
 
+1.79%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.06億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
521.59 - 533.24
+0.70%
+0.82%
1個月
521.59 - 541.03
+1.79%
+2.92%
3個月
471.44 - 541.03
+11.04%
+9.29%
1年
440.27 - 541.03
+8.96%
+16.84%
3年
393.19 - 541.03
+33.72%
+28.45%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+324.71%
波幅
3年年度化波幅
18.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-3.94%
+22.52%
+21.66%
-33.14%
-14.85%
基金內容
按 巿場
 巴西 (66.47%)
 墨西哥 (23.11%)
 智利 (2.75%)
 秘魯 (2.64%)
 哥倫比亞 (1.97%)
 阿根廷 (1.56%)
 其他及現金 (1.48%)
 其他國家 (0.03%)
按 分類
 金融 (33.43%)
 必需消費品 (15.02%)
 物料 (14.47%)
 能源 (12.85%)
 公用事業 (7.12%)
 非必需消費品 (5.20%)
 工業 (4.14%)
 房地產 (2.62%)
 通訊服務 (2.11%)
 資訊科技 (1.56%)
 其他及現金 (1.48%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.34%
BANCO BRADESCO SA
7.01%
INVESTIMENTOS ITAU SA
6.61%
JBS SA
5.16%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.96%
BANCO DO BRASIL SA
4.48%
BRADESPAR SA
4.07%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.00%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.15%
B3 SA-BARSIL BOLSA BALCAO
3.14%
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+7.91%
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+7.74%
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