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東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
476.17
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
-3.83%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.39千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
467.51 - 484.79
-1.78%
-0.27%
1個月
467.51 - 506.71
-3.83%
-0.38%
3個月
438.61 - 506.71
+6.02%
+1.59%
1年
325.55 - 506.71
+25.78%
+27.26%
3年
252.33 - 541.03
+9.29%
+28.55%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+425.04%
波幅
3年年度化波幅
32.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
美元
基金內容
按 巿場
 巴西 (64.08%)
 墨西哥 (27.10%)
 智利 (4.11%)
 哥倫比亞 (1.29%)
 秘魯 (1.28%)
 阿根廷 (1.11%)
 其他及現金 (1.04%)
按 分類
 金融 (25.41%)
 物料 (24.18%)
 必需消費品 (13.18%)
 能源 (9.23%)
 非必需消費品 (8.35%)
 公用事業 (6.47%)
 工業 (4.88%)
 通訊服務 (4.00%)
 房地產 (2.58%)
 其他及現金 (1.07%)
 資訊科技 (0.66%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANCO BRADESCO SA
7.70%
BRADESPAR SA
6.09%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
5.85%
PETROLEO BRASILEIRO SA
5.75%
LOJAS AMERICANAS SA
3.72%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
3.64%
VALE SA
3.62%
ITAUSA SA
3.43%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
3.33%
JBS SA
3.31%
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+5.37%
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+5.25%
+11.30%
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-8.61%
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