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貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
8.36
(更新 : 2020/11/24)
1個月回報
 
+15.15%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.63千萬
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.91 - 8.36
+3.85%
+1.26%
1個月
6.76 - 8.36
+15.15%
+8.23%
3個月
6.76 - 8.36
+8.85%
+9.32%
1年
4.75 - 8.65
+1.95%
+12.77%
3年
4.75 - 9.64
-3.58%
+12.51%
自發行以來
4.75 - 10.38
-16.40%
+358.86%
波幅
3年年度化波幅
22.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-18.64%
+13.15%
+32.13%
-24.88%
-8.46%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.61%)
 英國 (19.67%)
 加拿大 (8.36%)
 法國 (4.72%)
 荷蘭 (2.53%)
 現金/或衍生產品 (1.67%)
 德國 (1.67%)
 愛爾蘭 (1.59%)
 挪威 (1.46%)
 巴西 (1.43%)
按 分類
 礦業 (37.13%)
 農業 (32.27%)
 能源 (28.93%)
 現金及衍生產品 (1.67%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (76.23%)
 中型股 - 10至100億美元 (19.52%)
 小型股 - 少於10億美元 (2.58%)
 現金及衍生產品 (1.67%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BHP GROUP PLC
6.10%
CHEVRON CORP
5.03%
TOTAL SE
4.72%
VALE SA
4.64%
NEWMONT CORPORATION
4.12%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
3.98%
FMC CORPORATION
3.92%
ANGLO AMERICAN PLC
3.60%
BARRICK GOLD CORP
3.41%
BUNGE LTD
3.31%
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+27.88%
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+23.80%
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