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貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
10.10
(更新 : 2021/07/22)
1個月回報
 
-4.63%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.95億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.77 - 10.30
-1.94%
-0.27%
1個月
9.77 - 10.90
-4.63%
-0.38%
3個月
9.77 - 11.34
-0.49%
+1.59%
1年
6.76 - 11.34
+33.77%
+27.26%
3年
4.75 - 11.34
+14.77%
+28.55%
自發行以來
4.75 - 11.34
+1.00%
+425.04%
波幅
3年年度化波幅
29.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.22%
+15.50%
-18.64%
+13.15%
+32.13%
基金內容
按 巿場
 美國 (51.00%)
 英國 (22.29%)
 加拿大 (9.14%)
 法國 (5.38%)
 挪威 (2.51%)
 荷蘭 (2.08%)
 澳洲 (1.86%)
 愛爾蘭 (1.47%)
 德國 (1.38%)
 香港 (1.05%)
按 分類
 礦業 (35.39%)
 能源 (34.59%)
 農業 (29.18%)
 現金及衍生產品 (0.84%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (81.35%)
 中型股 - 10至100億美元 (16.26%)
 小型股 - 少於10億美元 (1.55%)
 現金及衍生產品 (0.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BHP GROUP PLC
6.36%
VALE SA
5.62%
TOTAL SE
5.38%
CHEVRON CORP
5.10%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
5.07%
ANGLO AMERICAN PLC
4.17%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3.61%
BP PLC
3.48%
FMC CORPORATION
3.35%
BUNGE LTD
3.14%
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+5.59%
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+5.37%
+9.18%
貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2 745.23
+5.25%
+11.30%
安聯歐洲成長基金 (歐元) AT 413.87
+4.89%
+7.62%
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+4.45%
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-9.73%
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-9.19%
+3.41%
摩根菲律賓 (美元) 107.91
-8.61%
-0.41%
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-8.29%
+1.12%
摩根泰國 (美元) 168.87
-6.06%
-5.90%
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