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貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
11.56
(更新 : 2022/01/25)
1個月回報
 
+2.76%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.01億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.55 - 12.40
-6.77%
-3.59%
1個月
11.24 - 12.40
+2.76%
-4.41%
3個月
10.67 - 12.40
+1.58%
-7.52%
1年
8.84 - 12.40
+24.70%
-0.80%
3年
4.75 - 12.40
+45.41%
+32.01%
自發行以來
4.75 - 12.40
+15.60%
+388.55%
波幅
3年年度化波幅
20.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+2.22%
+15.50%
-18.64%
+13.15%
+32.13%
基金內容
按 巿場
 美國 (51.47%)
 英國 (19.63%)
 加拿大 (9.97%)
 法國 (6.00%)
 挪威 (4.26%)
 現金及/或衍生產品 (3.13%)
 荷蘭 (2.26%)
 愛爾蘭 (1.68%)
 瑞士 (1.03%)
 Other (0.58%)
按 分類
 能源 (41.95%)
 礦業 (28.35%)
 農業 (26.58%)
 現金及衍生產品 (3.13%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (81.35%)
 中型股 - 10至100億美元 (16.26%)
 小型股 - 少於10億美元 (1.55%)
 現金及衍生產品 (0.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOTALENERGIES SE
6.00%
CHEVRON CORP
5.39%
GLENCORE PLC
5.16%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
5.11%
VALE SA
3.79%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
3.76%
ANGLO AMERICAN PLC
3.57%
BHP GROUP PLC
3.41%
BUNGE LTD
3.38%
NUTRIEN LTD
3.23%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 18.00
+8.96%
+2.68%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 6.58
+8.76%
+3.62%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.27
+8.53%
-3.11%
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 431.12
+7.49%
+4.25%
摩根新興中東 (美元) 33.57
+6.20%
+5.63%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 139.46
-20.14%
-31.38%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 900.50
-19.06%
-30.64%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 67.84
-18.52%
-21.82%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 33.67
-18.00%
-19.62%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 650.91
-17.93%
-19.00%
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