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貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
75.71
(更新 : 2021/12/02)
1個月回報
 
-2.74%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
187.68億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
75.71 - 76.37
-0.76%
-0.21%
1個月
75.71 - 78.71
-2.74%
-1.37%
3個月
74.94 - 78.71
-3.36%
-2.98%
1年
70.95 - 78.71
+6.71%
+3.88%
3年
48.87 - 78.71
+38.31%
+23.10%
自發行以來
27.62 - 78.71
N/A
+209.24%
波幅
3年年度化波幅
11.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+19.72%
+16.80%
-8.87%
+12.83%
+3.24%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (41.47%)
 現金 (17.59%)
 歐洲股票 (17.12%)
 新興市場股票 (6.11%)
 北美洲債券 (6.00%)
 新興市場債券 (5.32%)
 歐洲債券 (3.51%)
 日本股票 (1.60%)
 日本債券 (0.38%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.37%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (0.37%)
 大宗商品 (0.16%)
按 類別
 股票 (66.67%)
 現金 (17.59%)
 債券 (15.58%)
 大宗商品 (0.16%)
按 貨幣
 美元 (68.37%)
 歐元 (11.00%)
 日圓 (7.73%)
 其他亞洲 (5.18%)
 英鎊 (4.19%)
 其他歐洲 (1.72%)
 其他國家 (1.02%)
 拉丁美洲 (0.77%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.35%
ALPHABET INC CLASS C
1.91%
APPLE INC
1.78%
AMAZON COM INC
1.22%
JOHNSON & JOHNSON
1.04%
UNITEDHEALTH GROUP INC
1.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.88%
BANK OF AMERICA CORP
0.79%
COMCAST CORP CLASS A
0.78%
ENBRIDGE INC
0.78%
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