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貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
65.97
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
+0.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
139.31億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
65.66 - 66.59
+0.47%
+0.92%
1個月
65.30 - 67.48
+0.12%
+0.05%
3個月
60.19 - 67.48
+8.27%
+5.59%
1年
48.87 - 67.48
+14.10%
+6.25%
3年
48.87 - 67.48
+18.01%
+6.03%
自發行以來
27.62 - 67.48
N/A
+177.21%
波幅
3年年度化波幅
13.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+16.80%
-8.87%
+12.83%
+3.24%
-2.27%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (41.14%)
 北美洲債券 (15.69%)
 歐洲股票 (13.96%)
 現金 (8.51%)
 新興市場股票 (5.08%)
 歐洲債券 (4.61%)
 相關商品 (3.97%)
 日本股票 (2.35%)
 新興市場債券 (1.88%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (1.06%)
 日本債券 (1.02%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.72%)
按 類別
 股票 (63.26%)
 債券 (24.28%)
 現金 (8.51%)
 相關商品 (3.97%)
按 貨幣
 美元 (65.62%)
 歐元 (15.26%)
 日圓 (10.19%)
 英鎊 (3.22%)
 其他亞洲 (2.39%)
 其他歐洲 (2.23%)
 其他國家 (0.63%)
 拉丁美洲 (0.45%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
APPLE INC
2.22%
MICROSOFT CORP
2.09%
AMAZON COM INC
2.09%
ALPHABET INC CLASS C
1.53%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.99%
SIEMENS N AG
0.96%
SPDR S&P ETF TRUST
0.94%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.91%
ENEL
0.87%
MASTERCARD INC CLASS A
0.86%
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+2.70%
+10.10%
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+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
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+0.87%
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基金名稱
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1個月回報
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摩根亞太入息 (美元) 29.79
-3.31%
+3.47%
中國大陸焦點基金 (美元) 78.98
-2.33%
+17.92%
安聯東方入息基金 (美元) AT 194.49
-1.14%
+8.58%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 39.27
-0.33%
+5.54%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.12
-0.30%
+0.40%
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