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貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
80.53
(更新 : 2024/10/24)
1個月回報
 
-0.07%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
152.51億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
80.29 - 80.79
-0.32%
-0.31%
1個月
79.87 - 81.17
-0.07%
+0.34%
3個月
74.62 - 81.17
+3.01%
+3.57%
1年
65.03 - 81.17
+23.13%
+16.30%
3年
60.43 - 81.17
+3.66%
-6.73%
自發行以來
27.62 - 81.17
N/A
+161.63%
波幅
3年年度化波幅
9.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (43.20%)
 歐洲股票 (12.90%)
 北美洲債券 (11.39%)
 歐洲債券 (10.85%)
 Japanese EQ (5.35%)
 現金 (5.31%)
 新興市場債券 (4.14%)
 新興市場股票 (3.77%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (1.44%)
 相關商品 (1.30%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.17%)
 日本債券 (0.15%)
按 資產
 股票 (65.40%)
 債券 (27.99%)
 現金 (5.31%)
 大宗商品 (1.30%)
按 貨幣
 美元 (60.43%)
 歐元 (13.20%)
 日圓 (7.31%)
 其他亞洲 (6.42%)
 英鎊 (4.26%)
 其他歐洲 (3.81%)
 其他國家 (3.08%)
 拉丁美洲 (1.49%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.53%
NVIDIA CORP
2.12%
APPLE INC
1.87%
AMAZON COM INC
1.50%
ALPHABET INC CLASS C
1.41%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.92%
MASTERCARD INC CLASS A
0.80%
PROGRESSIVE CORP
0.80%
ADOBE INC
0.79%
ASML HOLDING NV
0.77%
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