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貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
77.99
(更新 : 2024/07/23)
1個月回報
 
+0.49%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
148.79億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
77.99 - 79.20
-1.53%
-1.09%
1個月
77.35 - 79.31
+0.49%
+0.72%
3個月
73.62 - 79.31
+4.81%
+3.71%
1年
65.03 - 79.31
+10.69%
+4.86%
3年
60.43 - 79.31
+0.92%
-9.37%
自發行以來
27.62 - 79.31
N/A
+151.36%
波幅
3年年度化波幅
9.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (45.52%)
 歐洲股票 (12.62%)
 北美洲債券 (11.24%)
 歐洲債券 (9.53%)
 Japanese EQ (5.91%)
 新興市場債券 (5.04%)
 現金 (4.70%)
 新興市場股票 (3.64%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (1.57%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.14%)
 日本債券 (0.09%)
按 資產
 股票 (67.83%)
 債券 (27.46%)
 現金 (4.70%)
按 貨幣
 美元 (61.64%)
 歐元 (13.02%)
 日圓 (7.47%)
 其他亞洲 (5.79%)
 其他歐洲 (3.68%)
 英鎊 (3.61%)
 其他國家 (3.37%)
 拉丁美洲 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.96%
NVIDIA CORP
2.73%
AMAZON COM INC
1.84%
APPLE INC
1.78%
ALPHABET INC CLASS C
1.54%
JPMORGAN CHASE & CO
1.03%
BAE SYSTEMS PLC
1.00%
ASML HOLDING NV
0.96%
MASTERCARD INC CLASS A
0.86%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.77%
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