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貝萊德靈活多元資產基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
17.15
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
+0.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
10.32億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.05 - 17.24
+0.59%
+0.92%
1個月
17.02 - 17.54
+0.41%
+0.05%
3個月
16.45 - 17.54
+3.31%
+5.59%
1年
14.14 - 17.54
+8.54%
+6.25%
3年
14.00 - 17.54
+19.60%
+6.03%
自發行以來
7.71 - 17.54
N/A
+177.21%
波幅
3年年度化波幅
11.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
歐元
+14.48%
-4.65%
+6.30%
+0.87%
+1.32%
基金內容
按 類別
 股票 (50.71%)
 債券 (35.08%)
 另類資產 (11.60%)
 現金及衍生工具配置 (2.61%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030
5.42%
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC
4.58%
ISHARES PHYSICAL GOLD
3.71%
MICROSOFT CORP
3.31%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030
2.90%
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA
2.54%
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC
2.31%
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P
1.93%
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA
1.69%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/ 15/2048
1.64%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓環球(歐元)基金 21.70
+2.70%
+10.10%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.45
+0.87%
+7.84%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根亞太入息 (美元) 29.79
-3.31%
+3.47%
中國大陸焦點基金 (美元) 78.98
-2.33%
+17.92%
安聯東方入息基金 (美元) AT 194.49
-1.14%
+8.58%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 39.27
-0.33%
+5.54%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.12
-0.30%
+0.40%
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