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貝萊德靈活多元資產基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
19.65
(更新 : 2021/09/22)
1個月回報
 
-0.86%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
11.16億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.61 - 19.78
-0.66%
-0.89%
1個月
19.61 - 19.84
-0.86%
-1.11%
3個月
19.08 - 19.84
+2.99%
-1.82%
1年
16.83 - 19.84
+16.00%
+12.97%
3年
14.00 - 19.84
+30.22%
+20.16%
自發行以來
7.71 - 19.84
N/A
+206.71%
波幅
3年年度化波幅
9.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+10.06%
+14.48%
-4.65%
+6.30%
+0.87%
基金內容
按 類別
 股票 (54.68%)
 債券 (34.62%)
 另類資產 (11.13%)
 現金及衍生工具配置 (0.10%)
 其他 (-0.52%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030
4.93%
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC
4.60%
MICROSOFT CORP
3.47%
ISHARES PHYSICAL GOLD
3.40%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030
2.68%
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022
2.50%
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC
2.43%
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA
2.37%
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P
1.81%
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA
1.56%
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+4.29%
-0.12%
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+0.98%
+1.27%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國大陸焦點基金 (美元) 83.23
-8.01%
-16.13%
摩根亞太入息 (美元) 33.18
-3.41%
-4.87%
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積 42.12
-2.30%
-3.99%
富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息) 11.20
-2.27%
-1.84%
鄧普頓環球(歐元)基金 28.29
-1.91%
+2.13%
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