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景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
23.15
(更新 : 2024/10/24)
1個月回報
 
-0.43%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.55億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.15 - 23.46
-0.81%
-0.31%
1個月
23.15 - 23.70
-0.43%
+0.34%
3個月
21.73 - 23.70
+4.70%
+3.57%
1年
19.63 - 23.70
+16.86%
+16.30%
3年
18.81 - 27.24
-14.89%
-6.73%
自發行以來
9.99 - 30.93
+131.73%
+161.63%
波幅
3年年度化波幅
9.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.85%
-21.43%
-8.31%
+12.26%
+7.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.00%)
 台灣 (14.90%)
 韓國 (11.60%)
 印度 (11.40%)
 其他 (9.40%)
 印尼 (7.30%)
 新加坡 (5.40%)
 現金 (5.10%)
 香港 (4.90%)
 菲律賓 (4.10%)
按 行業
 金融 (30.30%)
 資訊科技 (22.70%)
 其他 (11.30%)
 通訊服務 (8.70%)
 非必需消費品 (6.40%)
 工業 (6.30%)
 現金 (5.10%)
 能源 (4.40%)
 必需消費品 (2.60%)
 房地產 (2.40%)
按 資產
 股票 (51.80%)
 債券 (43.20%)
 現金 (5.10%)
按 信用評級
 股票 (51.80%)
 BBB (23.40%)
 A (13.10%)
 現金 (5.10%)
 AA (4.40%)
 BB (2.00%)
 沒有評級 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor
5.20%
Tencent
4.40%
Invesco US Dollar Liquidity
3.60%
Samsung Electronics
3.00%
Alibaba
2.50%
MediaTek
2.40%
Asustek Computer
2.40%
Realtek Semiconductor
1.90%
DBS
1.80%
Larsen & Toubro
1.40%
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+0.18%
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