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安本標準 - 環球可持續股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
27.00
(更新 : 2024/05/28)
1個月回報
 
+2.97%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.28億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.88 - 27.04
+0.05%
-0.33%
1個月
25.76 - 27.05
+2.97%
+3.35%
3個月
25.40 - 27.26
+0.97%
+5.79%
1年
21.69 - 27.26
+17.53%
+13.30%
3年
18.99 - 30.49
-1.10%
-3.33%
自發行以來
2.99 - 30.49
+303.04%
+382.93%
波幅
3年年度化波幅
16.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-13.29%
+4.07%
+14.68%
+14.37%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.00%)
 其他 (14.10%)
 法國 (5.60%)
 日本 (3.60%)
 加拿大 (3.40%)
 荷蘭 (3.20%)
 波蘭 (2.80%)
 澳洲 (2.70%)
 印度 (2.50%)
 現金 (1.10%)
按 行業
 資訊科技 (21.40%)
 金融 (19.80%)
 工業 (17.00%)
 醫療保健 (14.60%)
 必需消費品 (11.70%)
 可選消費品 (9.00%)
 原材料 (4.10%)
 公用事業 (1.40%)
 現金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Microsoft Corp
6.00%
LOreal SA
4.20%
Marvell Technology Inc
4.00%
Eli Lilly & Co
3.80%
ASML Holding NV
3.20%
Mastercard Inc
3.10%
American Express Co
3.10%
Procter & Gamble Co/The
3.00%
UnitedHealth Group Inc
3.00%
Dino Polska SA
2.80%
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+9.66%
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