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施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
153.05
(更新 : 2020/09/17)
1個月回報
 
-4.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.89億
主題 中小企
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
153.05 - 156.28
-0.74%
+1.38%
1個月
153.03 - 160.55
-4.00%
+0.09%
3個月
138.66 - 160.90
+7.16%
+8.61%
1年
102.94 - 179.62
-7.04%
+6.36%
3年
102.94 - 179.62
+6.40%
+8.08%
自發行以來
5.00 - 179.62
+2,960.91%
+324.42%
波幅
3年年度化波幅
23.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+30.40%
-12.20%
+13.27%
+17.00%
-3.07%
基金內容
按 巿場
 美國 (92.90%)
 流動資產 (3.70%)
 印度 (1.30%)
 環球 (1.20%)
 加拿大 (0.80%)
按 分類
 資訊科技 (16.70%)
 金融 (16.40%)
 工業製造 (14.60%)
 健康護理 (12.30%)
 非必需消費品 (11.20%)
 原料 (8.50%)
 流動資產 (4.90%)
 房地產 (4.30%)
 基本消費品 (4.30%)
 公用事業 (3.20%)
 通訊服務 (1.90%)
 能源 (1.30%)
 其他 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASGN Inc
2.40%
Catalent Inc
2.00%
ServiceMaster Global Holdings Inc
1.80%
Entegris Inc
1.70%
Darling Ingredients Inc
1.60%
Ashland Global Holdings Inc
1.50%
Semtech Corp
1.50%
Valvoline Inc
1.40%
WNS Holdings Ltd
1.30%
Science Applications International Corp
1.30%
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