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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
204.40
(更新 : 2022/06/23)
1個月回報
 
-5.82%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.87億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
204.40 - 207.15
-0.18%
-0.06%
1個月
204.40 - 222.47
-5.82%
-3.81%
3個月
204.40 - 224.89
-6.80%
-12.38%
1年
204.40 - 238.52
-7.51%
-19.19%
3年
121.07 - 238.52
+8.70%
+6.97%
自發行以來
59.37 - 238.52
+104.40%
+331.47%
波幅
3年年度化波幅
20.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-6.90%
+15.60%
-11.73%
+21.32%
+11.50%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 英國 (24.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (22.80%)
 美洲 (18.70%)
 日本 (14.90%)
 新興市場 (12.80%)
 太平洋(日本除外) (4.40%)
 流動資產 (1.60%)
按 巿場
 英國 (22.30%)
 美國 (19.60%)
 日本 (13.50%)
 法國 (8.80%)
 其他 (8.00%)
 意大利 (6.50%)
 德國 (4.20%)
 流動資產 (3.80%)
 俄羅斯 (3.70%)
 南非 (3.30%)
 西班牙 (2.10%)
 澳洲 (2.00%)
 荷蘭 (2.00%)
按 分類
 通訊服務 (19.40%)
 金融 (16.30%)
 基本消費品 (13.20%)
 健康護理 (12.20%)
 資訊科技 (10.10%)
 能源 (9.80%)
 原料 (5.40%)
 非必需消費品 (4.50%)
 流動資產 (3.80%)
 工業製造 (3.50%)
 公用事業 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
American International Group Inc
2.40%
Wm Morrison Supermarkets PLC
2.30%
BT Group PLC
2.30%
Imperial Brands PLC
2.30%
GlaxoSmithKline PLC
2.20%
Pfizer Inc
2.20%
Bayer AG
2.20%
UniCredit SpA
2.20%
Dentsu Group Inc
2.20%
Sanofi
2.20%
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+12.28%
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+11.32%
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