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鲍威尔加强放慢加息预期,风险资产获支持
联储局主席鲍威尔在周三(11日)的讲话中提到,最早可能於12月会议後放慢加息步伐。在此之前,市场已普遍预期12月联储局只加50点子,如今由鲍威尔亲口说出来,对市场仍是极大的支持,周三当日美股三大指数全...
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鲍威尔加强放慢加息预期,风险资产获支持
分析员 : 凯基亚洲投资策略部 (投资策略部, 凯基证券亚洲)
2022/12/02 17:44
联储局主席鲍威尔在周三(11日)的讲话中提到,最早可能於12月会议後放慢加息步伐。在此之前,市场已普遍预期12月联储局只加50点子,如今由鲍威尔亲口说出来,对市场仍是极大的支持,周三当日美股三大指数全线上升,纳指领涨,升4.4%,科技股是升幅最大的板块,10年期国债孳息率回落至3.5厘左右,美汇指数(DXY)跌至105左右。

企业盈利或进一步下修
如我们早前所指,风险资产的价格极受两个因素影响:无风险利率及盈利。标普500指数中,大部分企业已公布第三季业绩,整体而言,当季的企业盈利仍维持正增长,但预料按年增长率只有2.2%,升幅较上季放缓,预计第四季更将倒退-1.1%,明年全年将进一步下修,股市仍有机会受压,投资取态不宜太进取。

我们认为近月的反弹,主要源於折现率的下跌及市场气氛好转,企业盈利仍然受压,加息冲击也未完全反映在盈利之上。选股上,防守类股份仍然占优。公用事业、健康护理及必须消费品是传统介定下的防御型板块,目前的优势仍持续。地区上,美元稍为回落,也「开放」了美国以外的选择,如欧洲或日本上市的跨国大型企业中,有不少是价值股。策略上,透过环球基金或ETF分散个股风险是策略之一,分段购入也是不错的选择。

值得一提的是,股市大多数时间走在数据公布前,所以,不论你投资任何资产,在经济数据明显好转前,逐步分段分散入市也是可以考虑的方案之一。

港股留意短线回调风险
至於港股方面,本周受多种因素带动恒指升势,除了以上提到,鲍威尔相对的鸽派言论促使环球市场造好并带动港股升势之外,在内地疫情升温的情况下,部分地区防控措施解封,以及近日多个主要地区如深圳、成都、重庆都举行新闻发布会,积极配合11月29日时国务院提及的「应解尽解」。不过,我们认为,内地疫情未完全受控,放宽防疫措施难以一步到位,往後市况将继续波动。现时餐饮、消费类等板块累计升幅不少,投资者或需待回调後小注部署。餐饮股中,考虑季节因素,火锅类股如海底捞(6862)及呷哺呷哺(520)或可优先考虑。

另外,国家市场监管总局所发布的《药品网络销售监督管理办法》於12月1日正式实施,监管政策明朗化,对网上销售的药物实行加强合规管控,将有助市场对於互联网医疗服务提供额外信心的作用,长远有助行业发展。其中,阿里健康(241)早前发布业绩,截止2022年9月,企业收入达115亿元人民币,按年升22.9%,归母净利润1.61亿元人民币,财年上半年成功扭亏为盈,利润表现持续改善。行业整体受监管政策落实,进一步推动股价造好,但互联网医疗板块累计升幅不少,投资者需留意回调风险,进取投资者可留意已转盈企业,并待回调时收集。


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更新日期为: 2023年1月6日