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港期大户10月仓位方向分析 探讨大价股进场较大利位置
踏入10月,趁现时仍是月初,探讨期指大户的部署情况,依然适切,参考9月23日当时下月期指 (10月期指) 显示成交量为8,199张合约,较上日 (9月22日) 的3,540张增逾1.31倍,视为大户开...
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港期大户10月仓位方向分析 探讨大价股进场较大利位置
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
踏入10月,趁现时仍是月初,探讨期指大户的部署情况,依然适切,参考9月23日当时下月期指 (10月期指) 显示成交量为8,199张合约,较上日 (9月22日) 的3,540张增逾1.31倍,视为大户开始部署10月仓位的时点。从9月23日至9月29日 (9月期结日子) 历时五个交易日,期内10月期指显示成交密集区有两个,分别是期指介乎17,429至17,458点,以及17,827至17,882点,涉及30个和56个期指位置,相对期内范围由17,027至18,184点,共1,141个位置,占比为2.63%和4.91%,共7.54%。

大户已部署期指淡仓机会大
这两个区间的成交量为31,688和67,415张合约,相对期内累计成交量为394,775张,占比为8.03%和17.08%。数据反映成交密集区共有99,103张合约,占总体超过25.10%,为1/4以上,横跨的期指点数只有86个位置,占总体位置位仅7.54%,少於一成,这就是成交密集的证明,意味着大户在这两范围部署10月仓位机会大。这两区间的平均成交位置为17,443点和17,853点,而9月29日的10月期指收市位为17,168点,分别低275和685点,由此推断大户经已部署10月期指为淡仓的机会大。至於周末 (10月1日) 凌晨3:00夜期收报17,199点,较17,168点仅高31点,认为期指走弱形势未变。

建淡仓相信基於人民币弱势
诚然现时环球股市弥漫着不少投资者的负面情绪,由9月20日至今历时九个交易日,美股道指其中八日见跌,以9月19和30日收市位31,019和28,725点,累跌近2,300点,跌幅近7.40%。若由8月16日高位34,281点计起,不足一个半月更累跌逾5,500点,跌幅超过16.20%。至於恒指由8月15日高位20,260点计至9月30日收报17,222点,则跌幅近14.00%,虽仍是略优於道指表现;诚如9月29日发布市评文章时表示,於9月28日人民币兑美元一度跌至2008年1月金融海啸水平,逼近15年人民币低水平,却未见人民币短期能扭转跌势的利好因素,所以港期的大户暂於10月部署淡仓亦可理解。

隐约看到港股有望靠稳线索
值得留意最近两个交易日 (9月29和30日) 道指跌幅为1.54%和1.71%,纳指为2.84%和1.51%;而恒指为跌0.49%和升0.33%,科指跌幅为1.24%和0.93%,不论恒指或科指,均见跑赢美股大市,隐约反映港股有望靠稳,故此上述分析虽有期指大户建淡仓的结论;但观乎9月30日期指低位为17,043点,反映10月3日夜期的低位为17,109点,相信除非外围在本周见极负面消息,否则大户不会贸然压穿期指至17,000点以下。毕竟於上述两个成交密集区显然,平均成交位置为17,853点涉及67,415张合约,较17,443点的31,688张,多出近1.13倍,可见较重仓在17,800点之上,相对现於17,199点每张合约账面赚逾600点,以67,415张合约计算金额高逾2.20亿元。

金额反映理应大户随时见好就收,存在「反手」改建好仓可能,故此现於17,200点以下想「跟风」建淡仓的散户,其实胜算不高。反而静待期指在17,100点以下考虑建好仓为佳。当然,若有幸於17,000至17,050点之间进场胜算更高。要是从期指转看恒指,就着前文表示由2009年6月以来,收低於17,000点仅见於2011年10月3及4日两个交易日而已,反映17,000点是超过13年的低水平,从中长线投资而言,是难得的进场位置。因此,对於现时现金流状况不俗的投资者,恒指介乎17,000至17,050点之间开始吸纳大价股,10月可望迎来较佳的回报。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日