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期指大户部署分析 注视恒指能否企稳十天线
踏入2022年发布的第一篇市评文章,首先衷心感激大家一直以来的支持和爱戴,亦为能够继续与大家分享投资看法感到欣喜!一年伊始,祝福大家今年稳中求胜、事事顺利、家庭幸福,最紧要是身体健康! 总结20...
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期指大户部署分析 注视恒指能否企稳十天线
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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2022/01/03 09:17
踏入2022年发布的第一篇市评文章,首先衷心感激大家一直以来的支持和爱戴,亦为能够继续与大家分享投资看法感到欣喜!一年伊始,祝福大家今年稳中求胜、事事顺利、家庭幸福,最紧要是身体健康!

总结2021年,恒指累跌超过3,800点 (27,231 → 23,397点),跌幅达14.08%,为环球主要股市表现最差,亦是自2012年以来近十年最差表现。回顾这十年,恒指只有四年录得跌市,不过其中三年见於2018、2020和2021年,可见2018年为恒指转弱的转捩点。诚然去年港股表现令无数投资者感到失望,但进入新的一年,考虑到恒指仍在23,400点以下,处於2020年5月水平,属环球高度关注疫情的时期,上回恒指在此水平则要追溯至2017年2月,距今接近五年,可见在2022年开局,港股具备低基数的优势。

留意能否企稳十天线之上
参考2021年12月20日低见22,665点,为2020年3月25日以来低位,相对12月31日收报23,397点,不足两周累升超过730点,反弹逾3.23%,亦为12月17日以来最高收市位,以及收高於10天移动平均线 (23,131点),恒指表现有回暖迹象。留意12月14日以来未尝见恒指连续两天或以上收高於此线,倘若今日 (2022年1月3日) 也在其上收市,可视为恒指有力续升讯号。观乎现时恒指较10天线高266点,代表今日要跌逾266点,才见再度失守10天线。而从2021年12月21日以来最大跌幅见於12月29日的194点,少於266点,反映今日收高於10天线机会大。

中概股大升原因需要考量
虽然如此,若见今日未能「开红盘」,仍是要对後市表现有所戒心,毕竟上周五 (2021年12月31日) 大市半日市成交金额约576.20亿元,而2020年12月31日则约1,057.00亿元,前者减少逾四成五,所以属低成交额见升市,续升动力是否充裕有待观察。再者,上周五恒指见提振,由12月30日在美上市的中概股显着上扬所带动,纳斯达克金龙指数大升9.40% (8,218 → 8,990点),创2008年以来单日最大升幅。值得深思大升背後原因,乐观看法是大量投资者预先为2022年作投资部署,见中概股普遍处於低水平,认为具投资价值而大举入市。

年结日美股三项指数下跌
笔者则想指出有另一可能性,临近年结早前已沽空中概股的大户纷纷平仓而买入中概股,带动股价显着上扬。当然,哪种观点正确倘待考证,不过於12月31日金龙指数见跌1.08% (8,990 → 8,893点),倘若本周金龙指数进一步下跌,则可引证沽空平仓观点是对的。初步应留意12月31日美股三项股指均见下跌,道指、标指和纳指分别下跌0.16%、0.26%和0.61%,其中纳指表现最差,ATMXJ在美国上市的预托证券也见跌,相对跌幅为3.41%、1.52%、1.67%、1.32%和0.47%。留意於恒指较大权重的阿里巴巴─SW (9988)、腾讯控股 (0700) 和美团─W (3690) 皆跌逾1.50%,或会拖累恒指今日低开逾1.00%,会见跌逾230点,为能否守住10天线收市带来「暗涌」。

另参考1月期指於2021年12月23至30日的成交分布,相对约37,820、11,960、92,630、72,860和80,520张,留意期内的12月24日仅半日市,所以期指大户转仓的时间较平常为短;又见12月28日的成交量较12月30日期结当日为大,有别於平态在期结日成交量最大的情况,意味着大户在12月30日前已大致完成1月期指布局。从12月23至28日最大成交密集位置见於23,300点,而12月23至30日亦为23,300点,配合12月31日收报23,451点,较23,300点高出151点,初步反映期指大户已建好仓。若此推断正确,未来两周恒指可上望23,800至24,000点。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日