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名称 /  代号 相关指数/资产 现价1 升跌 升跌% 成交量 成交额 每股净值(溢价)
溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。
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PP越南
02804.HK
MSCI 越南指数(NTR) 76.500
港元
-0.650 -0.843% 1.00千 7.64万
76.902 (-0.522%)
港元於2019/12/12
海通沪深三百
02811.HK
沪深 300 15.820
港元
+0.020 +0.127% 0.00 0.00
16.060 (-1.493%)
港元於2019/12/13
华夏政银国债
02813.HK
彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数 115.400
港元
-0.750 -0.646% 50.00 5.77千
115.663 (-0.228%)
港元於2019/12/12
ABF港债指数
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.800
港元
+0.100 +0.101% 1.87千 18.43万
98.934 (-0.135%)
港元於2019/12/12
博时FA50
02832.HK
富时中国 A50 7.600
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.795 (-2.504%)
港元於2019/12/12
安硕富时一百
02847.HK
富时100 97.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
97.725 (-0.230%)
港元於2019/11/28
添富沪深三百
03008.HK
沪深 300 21.750
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
21.993 (-1.105%)
港元於2018/01/15
A工银中金美
03011.HK
短期存款及优质货币市场投资项目 7,886.700
港元
-14.000 -0.177% 153.00 1.21百万
7,899.745 (-0.165%)
港元於2019/12/12
TR菲律宾
03016.HK
MSCI 菲律宾可投资市场总回报净值 14.720
港元
-0.240 -1.604% 0.00 0.00
14.891 (-1.146%)
港元於2019/12/11
平安香港高息股
03070.HK
中证香港红利 27.800
港元
0.000 0.000% 2.92万 81.18万
28.255 (-1.610%)
港元於2019/12/12
PP美国库
03077.HK
彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 3,908.100
港元
-6.750 -0.172% 0.00 0.00
3,915.709 (-0.194%)
港元於2019/12/12
价值黄金
03081.HK
伦敦黄金定盘价 35.500
港元
+0.100 +0.282% 10.21万 3.62百万
35.572 (-0.204%)
港元於2019/12/12
价值日本ETF
03084.HK
富时价值股日本 13.640
港元
-0.060 -0.438% 3.90千 5.31万
13.761 (-0.876%)
港元於2019/12/12
XTR富时越南
03087.HK
富时越南 236.400
港元
-1.800 -0.756% 3.42千 80.97万
240.987 (-1.903%)
港元於2019/12/11
南方美元货币
03096.HK
富时三个月离岸美元存款指数 794.050
港元
-1.000 -0.126% 0.00 0.00
795.183 (-0.143%)
港元於2019/12/12
南方人民币
03122.HK
7 天回购定盘利率(FR007) 167.450
港元
-0.200 -0.119% 50.00 8.37千
168.644 (-0.708%)
港元於2019/12/12
南方三百精明
03129.HK
沪深300 精明 14.540
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
14.613 (-0.500%)
港元於2019/11/22
安硕DAX
03146.HK
DAX 101.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
101.957 (-0.449%)
港元於2019/11/28
安硕ES50
03155.HK
欧元区STOXX 50 106.400
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
106.750 (-0.327%)
港元於2019/11/28
华夏港股通小型股
03157.HK
恒生综合小型股 20.950
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
21.409 (-2.145%)
港元於2019/12/12
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2019/12/16 16:08
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