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名称 /  代号 相关指数/资产 现价1 升跌 升跌% 成交量 成交额 每股净值(溢价)
溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。
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盈富基金
02800.HK
恒生指数 27.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
26.835 (+1.360%)
港元於2019/12/11
PP中国基石
02803.HK
中证财新基石经济指数 7.130
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7.189 (-0.819%)
港元於2019/12/11
领航亚洲
02805.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 23.450
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
23.140 (+1.341%)
港元於2019/12/11
PP新兴东盟
02810.HK
道琼斯新兴东盟顶尖100指数 78.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
78.557 (-0.073%)
港元於2019/12/11
ABF港债指数
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.800
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
98.884 (-0.085%)
港元於2019/12/11
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 118.050
美元
0.000 0.000% 0.00 0.00
117.659 (+0.332%)
美元於2019/12/11
恒指ETF
02833.HK
恒生指数 27.600
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
27.245 (+1.304%)
港元於2019/12/11
安硕纳指一百
02834.HK
纳斯达克-100指数 157.900
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
157.725 (+0.111%)
港元於2019/12/11
SPDR金ETF
02840.HK
伦敦黄金定盘价 1,084.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
1,078.596 (+0.501%)
港元於2019/12/11
东汇A50
02843.HK
富时中国 A50 15.400
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
15.487 (-0.562%)
港元於2019/12/11
安硕富时一百
02847.HK
富时100 97.500
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
97.725 (-0.230%)
港元於2019/11/28
A工银中金美
03011.HK
短期存款及优质货币市场投资项目 7,900.950
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
7,914.353 (-0.169%)
港元於2019/12/11
东汇香港35
03012.HK
恒生香港35指数 20.250
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
20.499 (-1.214%)
港元於2019/12/12
XTR环球
03019.HK
MSCI 总回报净值环球 52.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
51.970 (+0.057%)
港元於2019/12/10
XTR美国
03020.HK
MSCI 总回报净额美国 675.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
674.245 (+0.112%)
港元於2019/12/10
GXMSCI中国
03040.HK
MSCI 中国 32.800
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
32.737 (+0.193%)
港元於2019/12/11
TR太平洋
03043.HK
MSCI 总回报净值太平洋(日本除外) 49.550
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
49.119 (+0.878%)
港元於2019/12/10
XTR沪深三百
03049.HK
沪深 300 8.150
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
8.154 (-0.053%)
港元於2019/12/10
南方港元货币
03053.HK
香港银行同业拆息 1,022.150
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
1,022.007 (+0.014%)
港元於2019/12/11
TR新加坡
03065.HK
MSCI 新加坡可投资市场总回报净值 11.740
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
11.655 (+0.728%)
港元於2019/12/10
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2019/12/12 16:08
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