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名称 /  代号 相关指数/资产 现价1 升跌 升跌% 成交量 成交额 每股净值(溢价)
溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。
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盈富基金
02800.HK
恒生指数 24.080
港元
-0.200 -0.824% 7.04千万 17.02亿
24.017 (+0.262%)
港元於2020/09/25
华夏政银国债
02813.HK
彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数 117.300
港元
+0.050 +0.043% 0.00 0.00
117.664 (-0.310%)
港元於2020/09/25
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 121.000
美元
+0.100 +0.083% 150.00 1.81万
120.943 (+0.047%)
美元於2020/09/25
南方A50
02822.HK
富时中国 A50 16.630
港元
-0.040 -0.240% 2.13千万 3.57亿
16.585 (+0.271%)
港元於2020/09/25
恒生中国企业
02828.HK
恒生中国企业 94.460
港元
-1.040 -1.089% 8.66百万 8.22亿
94.480 (-0.021%)
港元於2020/09/25
恒指ETF
02833.HK
恒生指数 23.780
港元
-0.180 -0.751% 8.16万 1.95百万
23.643 (+0.581%)
港元於2020/09/25
恒生富时中国50
02838.HK
富时中国50 179.400
港元
-1.450 -0.802% 1.40千 25.08万
178.860 (+0.302%)
港元於2020/09/25
安硕亚洲除日
03010.HK
MSCI 亚洲 APEX 50 55.620
港元
-0.080 -0.144% 1.36万 76.04万
55.073 (+0.994%)
港元於2020/09/25
XTR俄罗斯
03027.HK
MSCI 俄罗斯权重上限 17.430
港元
-0.370 -2.079% 2.44万 42.87万
18.016 (-3.253%)
港元於2020/09/24
价值中国ETF
03046.HK
富时价值股份中国 33.300
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
33.730 (-1.275%)
港元於2020/08/26
平安香港高息股
03070.HK
中证香港红利 21.720
港元
-0.320 -1.452% 500.00 1.09万
21.672 (+0.220%)
港元於2020/09/25
安硕亚洲除日-U
09010.HK
MSCI 亚洲 APEX 50 7.170
美元
-0.005 -0.070% 4.90千 3.51万
7.106 (+0.899%)
美元於2020/09/25
安硕MS台湾-U
09074.HK
MSCI 台湾 17.640
美元
+0.020 +0.114% 0.00 0.00
17.334 (+1.766%)
美元於2020/09/25
领航亚洲高息-U
09085.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 2.578
美元
0.000 0.000% 0.00 0.00
2.567 (+0.440%)
美元於2020/09/25
领航发展欧洲-U
09101.HK
富时发展欧洲 2.286
美元
+0.014 +0.616% 0.00 0.00
2.241 (+1.990%)
美元於2020/09/25
安硕恒生指数-U
09115.HK
恒生指数(净总回报版本) 11.070
美元
-0.060 -0.539% 2.60千 2.90万
11.002 (+0.623%)
美元於2020/09/25
BMO亚投债-U
09141.HK
巴克莱亚洲美元投资级别债券指数 2.126
美元
0.000 0.000% 600.00 1.28千
2.120 (+0.274%)
美元於2020/09/25
安硕韩国二百-U
09170.HK
KOSPI 200净总回报美元指数 13.220
美元
+0.150 +1.148% 0.00 0.00
12.944 (+2.131%)
美元於2020/09/25
南方A50-R
82822.HK
富时中国 A50 14.680
人民币
0.000 0.000% 2.07百万 3.05千万
14.606 (+0.509%)
人民币於2020/09/25
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2020/09/29 16:08
 
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