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名称 /  代号 相关指数/资产 现价1 升跌 升跌% 成交量 成交额 每股净值(溢价)
溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。
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盈富基金
02800.HK
恒生指数 27.200
港元
+0.400 +1.493% 1.10亿 29.81亿
26.835 (+1.360%)
港元於2019/12/11
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亚洲 118.050
美元
+0.350 +0.297% 140.00 1.65万
117.659 (+0.332%)
美元於2019/12/11
南方A50
02822.HK
富时中国 A50 14.980
港元
-0.060 -0.399% 2.63千万 3.95亿
15.015 (-0.231%)
港元於2019/12/11
恒生中国企业
02828.HK
恒生中国企业 107.700
港元
+1.500 +1.412% 1.12百万 1.20亿
106.400 (+1.222%)
港元於2019/12/11
恒指ETF
02833.HK
恒生指数 27.600
港元
+0.400 +1.471% 7.18万 1.98百万
27.245 (+1.304%)
港元於2019/12/11
恒生富时中国50
02838.HK
富时中国50 186.200
港元
+2.500 +1.361% 5.60千 1.04百万
184.920 (+0.692%)
港元於2019/12/11
XTR俄罗斯
03027.HK
MSCI 俄罗斯权重上限 26.050
港元
+0.200 +0.774% 3.13千 8.17万
25.899 (+0.583%)
港元於2019/12/10
价值中国ETF
03046.HK
富时价值股份中国 37.400
港元
+0.700 +1.907% 1.00千 3.73万
37.160 (+0.646%)
港元於2019/12/11
平安香港高息股
03070.HK
中证香港红利 28.300
港元
+0.250 +0.891% 3.37万 95.48万
28.037 (+0.940%)
港元於2019/12/11
GX恒生高股息率
03110.HK
恒生高股息率 28.000
港元
+0.500 +1.818% 3.40万 94.85万
27.807 (+0.696%)
港元於2019/12/11
安硕MS台湾-U
09074.HK
MSCI 台湾 16.040
美元
+0.400 +2.558% 9.80千 15.68万
15.806 (+1.483%)
美元於2019/12/11
领航亚洲高息-U
09085.HK
富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外) 2.730
美元
0.000 0.000% 1.18万 3.30万
2.729 (+0.033%)
美元於2019/12/11
领航发展欧洲-U
09101.HK
富时发展欧洲 2.440
美元
+0.020 +0.826% 0.00 0.00
2.449 (-0.355%)
美元於2019/12/11
安硕恒生指数-U
09115.HK
恒生指数(净总回报版本) 12.760
美元
+0.220 +1.754% 1.00万 12.68万
12.628 (+1.045%)
美元於2019/12/11
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2019/12/12 16:08
 
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