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名称 /  代号 相关指数/资产 现价1 升跌 升跌% 成交量 成交额 每股净值(溢价)
溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。
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安硕印度
02836.HK
BSE SENSEX 24.020
港元
+0.260 +1.094% 4.10万 97.97万
23.922 (+0.410%)
港元於2020/09/17
TR韩国
02848.HK
MSCI 总回报净值韩国 597.200
港元
+3.600 +0.606% 0.00 0.00
598.786 (-0.265%)
港元於2020/09/16
XTRN50印度
03015.HK
Nifty 50 1,181.000
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
1,195.048 (-1.176%)
港元於2020/09/16
TR菲律宾
03016.HK
MSCI 菲律宾可投资市场总回报净值 11.550
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
11.702 (-1.298%)
港元於2020/09/16
安硕新兴市场
03022.HK
MSCI 新兴市场指数 494.300
港元
+3.700 +0.754% 0.00 0.00
490.505 (+0.774%)
港元於2020/09/17
XTR俄罗斯
03027.HK
MSCI 俄罗斯权重上限 19.100
港元
+0.080 +0.421% 0.00 0.00
19.071 (+0.154%)
港元於2020/09/16
TR台湾
03036.HK
MSCI 总回报净值台湾 306.900
港元
+0.200 +0.065% 1.35千 41.31万
310.922 (-1.293%)
港元於2020/09/16
TR巴西
03048.HK
MSCI 总回报净值巴西 29.620
港元
+0.360 +1.230% 0.00 0.00
29.544 (+0.257%)
港元於2020/09/16
TR新加坡
03065.HK
MSCI 新加坡可投资市场总回报净值 9.730
港元
+0.035 +0.361% 4.20万 40.76万
9.733 (-0.035%)
港元於2020/09/16
TR马来西亚
03082.HK
MSCI 马来西亚总回报净值 85.980
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
86.045 (-0.075%)
港元於2020/09/16
XTR富时越南
03087.HK
富时越南 217.000
港元
+0.300 +0.138% 0.00 0.00
220.735 (-1.692%)
港元於2020/09/16
TR泰国
03092.HK
MSCI 泰国总回报净值 157.900
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
158.801 (-0.567%)
港元於2020/09/16
XTR印尼
03099.HK
MSCI印尼总回报净值 91.840
港元
+0.340 +0.372% 1.30千 11.94万
92.647 (-0.871%)
港元於2020/09/16
安硕新兴市场-U
09022.HK
MSCI 新兴市场指数 63.860
美元
+0.700 +1.108% 500.00 3.17万
63.291 (+0.899%)
美元於2020/09/17
安硕印度-U
09836.HK
BSE SENSEX 3.080
美元
0.000 0.000% 0.00 0.00
3.087 (-0.217%)
美元於2020/09/17
安硕印度-R
82836.HK
BSE SENSEX 20.840
人民币
0.000 0.000% 0.00 0.00
20.876 (-0.174%)
人民币於2020/09/17
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2020/09/18 16:09
 
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