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名称 /  代号 相关指数/资产 现价1 升跌 升跌% 成交量 成交额 每股净值(溢价)
溢价(%)?

基於供求因素的问题,交易所买卖基金价格可能会高於或低於其资产净值。当出现正溢价比率时,表示交易所买卖基金的市场价格比其资产净值高。当出现负溢价比率时,表示市场价格低於其资产净值。假设某基金溢价为+2%,即表示其市场价格比其资产净值高2%。
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安硕印度
02836.HK
BSE SENSEX 26.250
港元
+0.050 +0.191% 1.80千 4.72万
26.193 (+0.217%)
港元於2019/12/11
TR韩国
02848.HK
MSCI 总回报净值韩国 522.500
港元
+12.000 +2.351% 350.00 18.24万
510.443 (+2.362%)
港元於2019/12/10
XTRN50印度
03015.HK
Nifty 50 1,295.000
港元
+3.000 +0.232% 0.00 0.00
1,287.245 (+0.602%)
港元於2019/12/10
TR菲律宾
03016.HK
MSCI 菲律宾可投资市场总回报净值 14.780
港元
-0.100 -0.672% 0.00 0.00
14.862 (-0.554%)
港元於2019/12/10
XTR俄罗斯
03027.HK
MSCI 俄罗斯权重上限 26.050
港元
+0.200 +0.774% 3.13千 8.17万
25.899 (+0.583%)
港元於2019/12/10
TR台湾
03036.HK
MSCI 总回报净值台湾 265.200
港元
+6.400 +2.473% 0.00 0.00
257.480 (+2.998%)
港元於2019/12/10
价值韩国ETF
03041.HK
富时价值股韩国 25.100
港元
+0.900 +3.719% 500.00 1.26万
25.028 (+0.287%)
港元於2019/12/11
TR巴西
03048.HK
MSCI 总回报净值巴西 42.100
港元
+0.200 +0.477% 0.00 0.00
41.921 (+0.428%)
港元於2019/12/10
价值台湾ETF
03060.HK
富时价值股台湾 47.000
港元
+1.950 +4.329% 1.00千 4.66万
45.478 (+3.347%)
港元於2019/12/11
TR新加坡
03065.HK
MSCI 新加坡可投资市场总回报净值 11.740
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
11.655 (+0.728%)
港元於2019/12/10
TR马来西亚
03082.HK
MSCI 马来西亚总回报净值 88.300
港元
+0.300 +0.341% 0.00 0.00
88.014 (+0.325%)
港元於2019/12/10
价值日本ETF
03084.HK
富时价值股日本 13.580
港元
-0.080 -0.586% 1.80千 2.44万
13.824 (-1.762%)
港元於2019/12/11
XTR富时越南
03087.HK
富时越南 242.000
港元
+1.600 +0.666% 3.30千 80.13万
241.519 (+0.199%)
港元於2019/12/10
TR泰国
03092.HK
MSCI 泰国总回报净值 204.200
港元
+1.000 +0.492% 0.00 0.00
202.694 (+0.743%)
港元於2019/12/10
XTR印尼
03099.HK
MSCI印尼总回报净值 122.200
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
123.117 (-0.745%)
港元於2019/12/10
(1) 港股资料最少延迟15分钟。最後更新: 2019/12/12 16:08
 
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